近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.15 | 2.76 | -6.60 | -2.87 | -8.86 | -22.03 | -24.47 |
基准收益率②% | -7.26 | -2.34 | -2.43 | -5.80 | -9.91 | -15.78 | -11.16 |
① — ② | 1.11 | 5.10 | -4.17 | 2.93 | 1.05 | -6.25 | -13.31 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王峥娇 | 2021/03/02 | 3年2月1天 | -48.36 | 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任南方医药创新股票型证券投资基金基金经理。 |
蔡强 | 2023/06/16 | 10月17天 | -9.55 | 蔡强,男,中国,中南大学理学硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任广发证券发展研究中心分析师。2018年7月加入南方基金,任权益研究部医药行业研究员;2022年1月10日至2023年6月16日,任南方蓝筹成长混合基金经理助理。2023年6月16日任南方医药创新股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 72399 | 79704 | 87888 | 95641 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.60 | 1.54 | 1.38 | |
机构持有比例(%) | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 99.59 | 99.59 | 99.63 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 119,931.43 | 67.10 | -- | 7.15 |
批发和零售业 | 19,134.64 | 10.71 | -- | 7.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -6.18 |
科学研究和技术服务业 | 4,311.41 | 2.41 | -- | 0.86 |
卫生和社会工作 | 639.34 | 0.36 | -- | -1.73 |
合计 | 144,017.41 | 80.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301015 | 百洋医药 | 266.66 | 8,861.15 | 4.96% | 2.43 | -2.74 |
000403 | 派林生物 | 280.09 | 7,881.63 | 4.41% | 2.00 | 3.97 |
688575 | 亚辉龙 | 320.45 | 7,786.85 | 4.36% | 新晋 | -1.43 |
600529 | 山东药玻 | 263.78 | 7,617.85 | 4.26% | 0.80 | -2.53 |
002653 | 海思科 | 254.61 | 6,907.57 | 3.86% | 新晋 | 11.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 22.02 | 6,197.75 | 3.47% | 0.49 | 8.09 |
300705 | 九典制药 | 155.45 | 5,835.57 | 3.27% | 0.74 | -0.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 118.45 | 5,444.92 | 3.05% | 0.58 | 0.30 |
688192 | 迪哲医药 | 109.13 | 4,909.79 | 2.75% | 新晋 | 0.04 |
688108 | 赛诺医疗 | 387.18 | 4,580.39 | 2.56% | 新晋 | -3.13 |
合计 | -- | 2,177.82 | 66,023.47 | 36.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,323.28 | 5.22 | 0.53 |
合计 | 9,323.28 | 5.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 92.20 | 9323.28 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,594.25 |
本期利润(万元) | -4,177.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 |
期末基金资产净值(万元) | 60,235.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.5037 |