近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7682元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:635/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.52 | 0.34 | -6.08 | -2.62 | 0.55 | -8.09 | -8.25 | -11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 14.25 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.73 | -6.54 | -0.38 | -6.03 | -4.65 | -10.79 | -25.61 |
| ① — ③ | 3.54 | -0.70 | -5.14 | -2.52 | -7.18 | 5.91 | 1.14 | -- |
| 同类排名 | 371/982 | 462/973 | 723/946 | 635/967 | 642/903 | 303/802 | 380/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.71 | 9.23 | -3.12 | 2.53 | 5.55 | -16.41 | -20.19 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 11.05 | -0.44 | 0.90 | 11.30 | -6.85 | -13.72 |
| ① — ② | -2.48 | -1.82 | -2.68 | 1.63 | -5.75 | -9.56 | -6.47 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑诗韵 | 2021/10/22 | 3年5月30天 | -29.80 | 郑诗韵，女，中国籍，麻省理工学院经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员，消费研究组组长。2018年9月至2019年12月，任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理；2019年12月任南方消费基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月22日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 茅炜 | 2020/08/04 | 2024/08/23 | 4年19天 | -44.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50292 | 53430 | 55962 | 58969 | |
| 户均持有份额(万) | 5.23 | 5.21 | 5.17 | 5.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 99.83 | 99.82 | 99.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 538.57 | 0.26 | -- | -4.14 |
| 制造业 | 121,201.01 | 57.58 | -- | 11.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,185.39 | 0.56 | -- | -2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834.52 | 0.40 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.38 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,706.97 | 0.81 | -- | -0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,231.95 | 1.54 | -- | 0.01 |
| 合计 | 128,704.79 | 61.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 236.62 | 17,798.33 | 8.45% | 0.46 | -1.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36.64 | 14,148.85 | 6.72% | 0.20 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 217.01 | 13,541.21 | 6.43% | 0.82 | -11.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 427.94 | 12,183.50 | 5.79% | -0.32 | -10.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 137.50 | 11,415.18 | 5.42% | 新晋 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 427.57 | 11,279.16 | 5.36% | -0.64 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 39.29 | 10,451.14 | 4.96% | 新晋 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.70 | 10,208.97 | 4.85% | 新晋 | -4.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 500.10 | 9,361.93 | 4.45% | -1.08 | -22.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 677.60 | 9,299.32 | 4.42% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,706.97 | 119,687.59 | 56.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 217.31 | 0.10 | -- |
| 合计 | 217.31 | 0.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 1.75 | 217.31 | 0.10 |
| 基金名称 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009107)嘉合同顺智选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,612.17 |
| 本期利润(万元) | -4,915.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169,830.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6462 |
