基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.05 -2.94 8.02 6.18 10.37 13.34 -2.09
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -8.01 -2.93 -2.18 4.84 -0.61 0.76 3.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金岚枫 2021/05/21 4年11月21天 5.92 金岚枫，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学会计学博士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行杭州分行、汇添富基金，历任对公客户经理、行业分析师。2018年2月加入南方基金，任权益研究部金融行业研究员、总量组组长。自2021年5月21日起，担任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任南方智弘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2017/08/18 2024/09/13 7年26天 13.44
吴剑毅 2017/08/03 2019/01/25 1年5月22天 -18.00

南方金融主题混合A南方金融主题混合C基金总份额

南方金融主题混合A南方金融主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14074163571822119480
户均持有份额(万)2.013.824.147.28
机构持有比例(%)69.8883.2883.5390.47
个人持有比例(%)30.1216.7216.479.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.10 -- -4.70
制造业 81.42 0.25 -- -47.39
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 186.49 0.58 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3,635.18 11.26 -- 6.66
金融业 24,410.70 75.64 -- 68.88
租赁和商务服务业 683.47 2.12 -- 0.51
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 29,035.32 89.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 7.58 2,262.42 7.01% 2.89 11.44
601628 中国人寿 59.63 2,166.89 6.71% 新晋 0.40
603171 税友股份 36.44 1,824.42 5.65% -2.42 21.70
688318 财富趋势 17.22 1,805.17 5.59% 1.75 9.20
300059 东方财富 85.61 1,617.17 5.01% 1.67 8.15
300803 指南针 16.34 1,589.88 4.93% 1.33 6.65
601519 大智慧 143.57 1,496.00 4.64% -0.28 4.88
001236 弘业期货 122.52 1,185.99 3.68% 新晋 3.88
603093 南华期货 60.08 1,174.04 3.64% -0.09 13.53
002423 中粮资本 101.99 1,061.72 3.29% 新晋 -2.84
合计 -- 650.98 16,183.70 50.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -155.91
本期利润(万元) -2,332.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 21,184.61
期末基金份额净值(元) 1.1973