基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 35.42 4.97 8.16 1.76 -- -- --
基准收益率②% 35.89 4.98 8.42 1.06 -- -- --
① — ② -0.47 -0.01 -0.26 0.70 -- -- --
业绩比较基准 上证科创板新材料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高兴坤 2025/06/06 5月28天 30.98 高兴坤，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2025年4月10日，担任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理、2022年12月12日至2025年4月10日，担任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的经理助理；2023年10月23日至2025年4月10日，担任南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金的经理助理；自2022年12月12日起至2025年4月10日，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月11日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚涛 2024/03/12 2025/06/06 1年2月25天 15.08

南方上证科创板新材料ETF联接A南方上证科创板新材料ETF联接C基金总份额

南方上证科创板新材料ETF联接A南方上证科创板新材料ETF联接C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)9081116357--
户均持有份额(万)3.060.990.56--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 112.14 1.78 -- -0.05
合计 112.14 1.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688126 沪硅产业 0.47 12.04 0.19% 0.08 -4.92
688122 西部超导 0.13 8.32 0.13% 0.04 -17.39
688019 安集科技 0.03 7.26 0.12% 0.06 -0.01
688116 天奈科技 0.09 6.13 0.10% 0.05 -14.03
688778 厦钨新能 0.06 5.31 0.08% 0.03 -15.96
688065 凯赛生物 0.10 5.22 0.08% 0.01 -10.43
688005 容百科技 0.15 4.66 0.07% 0.02 1.92
688503 聚和材料 0.05 4.38 0.07% 新晋 -11.40
688234 天岳先进 0.05 3.70 0.06% 0.03 22.19
688388 嘉元科技 0.10 3.69 0.06% 新晋 -17.92
合计 -- 1.23 60.71 0.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.37 5.74 3.36
合计 362.37 5.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.50 150.30 2.38
019758 24国债21 1.10 111.37 1.76
019766 25国债01 0.50 50.39 0.80
019773 25国债08 0.50 50.32 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,242.30
本期利润(万元) 1,627.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3829
期末基金资产净值(万元) 3,464.82
期末基金份额净值(元) 1.66