近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | -2.13 | -1.56 | 0.09 | -2.41 | -3.15 | 7.38 |
基准收益率②% | 1.11 | -0.57 | -1.00 | -0.01 | -0.86 | -3.53 | 1.16 |
① — ② | 0.34 | -1.56 | -0.56 | 0.10 | -1.55 | 0.38 | 6.22 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林乐峰 | 2020/03/05 | 4年1月29天 | 16.00 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙鲁闽 | 2020/03/05 | 2023/08/18 | 3年5月13天 | 16.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28234 | 54533 | 51095 | 67167 | |
户均持有份额(万) | 0.59 | 0.44 | 0.57 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 11.33 | 9.21 | 16.49 | 8.39 | |
个人持有比例(%) | 88.67 | 90.79 | 83.51 | 91.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 24,326.25 | 14.27 | -- | -31.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,571.35 | 1.51 | -- | -2.06 |
批发和零售业 | 132.00 | 0.08 | -- | -1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.49 | 0.49 | -- | -4.36 |
金融业 | 995.34 | 0.58 | -- | -4.22 |
租赁和商务服务业 | 195.91 | 0.11 | -- | -0.88 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,318.40 | 0.77 | -- | 0.20 |
合计 | 30,369.48 | 17.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2,203.28 | 1.29% | 0.22 | -- |
600060 | 海信视像 | 85.00 | 2,032.35 | 1.19% | 0.14 | 16.35 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 40.00 | 1,950.90 | 1.14% | 0.19 | -- |
600690 | 海尔智家 | 75.01 | 1,871.43 | 1.10% | 0.05 | 21.16 |
03998 | 波司登 | 500.00 | 1,772.31 | 1.04% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 60.00 | 1,674.03 | 0.98% | 0.04 | 2.44 |
00902 | 华能国际电力股份 | 400.00 | 1,671.68 | 0.98% | 0.04 | -- |
600309 | 万华化学 | 20.00 | 1,656.00 | 0.97% | 新晋 | 9.57 |
600886 | 国投电力 | 109.79 | 1,652.35 | 0.97% | -0.02 | 6.40 |
600176 | 中国巨石 | 130.00 | 1,401.42 | 0.82% | 新晋 | 10.55 |
合计 | -- | 1,427.80 | 17,885.75 | 10.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 505.60 | 0.30 | -0.17 |
金融债券 | 13,707.41 | 8.04 | -1.84 |
其中:政策性金融债 | 8,665.66 | 5.08 | 0.25 |
企业债券 | 76,136.42 | 44.67 | 3.95 |
可转换债券 | 674.86 | 0.40 | 0.07 |
中期票据 | 54,101.42 | 31.74 | -3.56 |
合计 | 145,125.71 | 85.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149689 | 21国际P1 | 50.00 | 5078.52 | 2.98 |
102000345 | 20中铝集MTN001A | 50.00 | 5049.91 | 2.96 |
149733 | 21华资01 | 42.00 | 4254.11 | 2.50 |
102100426 | 21京国资MTN001 | 40.00 | 4119.47 | 2.42 |
102280099 | 22恒健MTN001 | 40.00 | 4104.37 | 2.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -234.17 |
本期利润(万元) | 166.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 14,913.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.1355 |