近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.72 | 0.44 | 1.03 | 2.73 | 2.35 | 4.00 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.27 | -0.10 | 0.43 | 0.09 | 0.67 | 1.84 | 1.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金凌志 | 2019/11/20 | 4年5月10天 | 13.96 | 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年10月17日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年11月20日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任南方贺元利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2021年6月18日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年4月25日任南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年2月18日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日至2022年4月15日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
李璇 | 2023/08/04 | 8月26天 | 1.92 | 李璇,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日至2019年5月24日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月27日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任南方宁元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 57,897.54 | 5.98 | 2.71 |
金融债券 | 1,006,706.11 | 104.03 | -14.74 |
其中:政策性金融债 | 1,006,706.11 | 104.03 | -14.74 |
企业债券 | 16,698.76 | 1.73 | -0.11 |
中期票据 | 36,081.13 | 3.73 | -0.01 |
合计 | 1,117,383.54 | 115.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 1810.00 | 185691.87 | 19.19 |
200212 | 20国开12 | 1450.00 | 150946.35 | 15.60 |
200208 | 20国开08 | 750.00 | 77499.39 | 8.01 |
230208 | 23国开08 | 650.00 | 67085.33 | 6.93 |
230202 | 23国开02 | 660.00 | 66992.11 | 6.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,067.83 |
本期利润(万元) | 10,371.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 967,732.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.0189 |