近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0446元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:1268/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.039元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.54 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -1.08 | -3.20 | -3.18 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -2.15 | -3.66 | -0.94 | -- | -- | -- | -1.22 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.50 | -2.41 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1078/2295 | 1423/2164 | 1245/1968 | 1268/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 3.94 | -0.19 | 0.25 | 4.36 | -3.59 | -1.21 |
| 基准收益率②% | 2.01 | 3.51 | 1.33 | 2.18 | 9.33 | 1.47 | -0.37 |
| ① — ② | -1.66 | 0.43 | -1.52 | -1.93 | -4.97 | -5.06 | -0.84 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴剑毅 | 2017/11/02 | 7年5月19天 | 23.83 | 吴剑毅先生，中国国籍，清华大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日至2024年6月28日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24488 | 29158 | 34345 | 47493 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 142.49 | 2.07 | -- | -2.33 |
| 制造业 | 861.72 | 12.51 | -- | -33.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.45 | 0.31 | -- | -2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.56 | 0.49 | -- | -1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 10.74 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 金融业 | 135.07 | 1.96 | -- | -4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 51.77 | 0.75 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.28 | 0.60 | -- | -0.93 |
| 合计 | 1,298.08 | 18.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 1.33% | 0.27 | -4.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.41 | 62.56 | 0.91% | 0.23 | 3.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.64 | 61.41 | 0.89% | 新晋 | 0.79 |
| 000708 | 中信特钢 | 5.33 | 60.82 | 0.88% | 0.19 | -4.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.74 | 52.51 | 0.76% | 0.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 0.70 | 52.49 | 0.76% | -0.02 | -1.45 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.97 | 52.30 | 0.76% | 新晋 | -6.74 |
| 600583 | 海油工程 | 9.44 | 51.64 | 0.75% | 0.07 | -2.49 |
| 000001 | 平安银行 | 4.35 | 50.90 | 0.74% | -0.13 | -2.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.58 | 48.45 | 0.70% | -0.19 | -7.28 |
| 合计 | -- | 30.22 | 584.52 | 8.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,910.52 | 42.26 | 0.39 |
| 其中：政策性金融债 | 405.14 | 5.88 | 0.98 |
| 企业债券 | 1,542.61 | 22.40 | -5.17 |
| 中期票据 | 1,032.16 | 14.99 | -3.66 |
| 合计 | 5,485.30 | 79.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228029 | 22中国银行永续债02 | 5.00 | 533.57 | 7.75 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 5.00 | 532.68 | 7.74 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 5.00 | 519.44 | 7.54 |
| 102380723 | 23广州地铁MTN002 | 5.00 | 519.32 | 7.54 |
| 149676 | 21深能01 | 5.00 | 518.71 | 7.53 |
| 基金名称 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.53 |
| 本期利润(万元) | 7.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,307.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0987 |
