基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.14 -7.29 2.09 0.71 -4.31 -34.56 1.89
基准收益率②% 0.56 -4.98 -4.18 -3.47 -8.97 -15.81 0.48
① — ② 9.58 -2.31 6.27 4.18 4.66 -18.75 1.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
恽雷 2023/04/14 1年20天 11.12 恽雷，男，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日起，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年4月14日任南方产业智选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧嘉倩 2020/06/11 2023/06/16 3年5天 -6.14

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,365.57 6.54 -- -1.76
制造业 12,419.46 24.13 -- -35.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,604.49 7.00 -- 2.71
交通运输、仓储和邮政业 1,740.56 3.38 -- 0.52
金融业 4,585.39 8.91 -- 1.18
合计 25,715.47 49.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002327 富安娜 217.29 2,342.39 4.55% 0.07 1.56
00883 中国海洋石油 129.70 2,130.54 4.14% -0.15 --
300979 华利集团 34.76 2,124.53 4.13% -0.47 9.79
605368 蓝天燃气 156.57 2,121.50 4.12% 新晋 -0.77
000333 美的集团 31.47 2,021.00 3.93% -0.39 8.57
01910 新秀丽 66.90 1,795.19 3.49% 新晋 --
600026 中远海能 103.42 1,740.56 3.38% 新晋 -5.45
09992 泡泡玛特 66.40 1,730.60 3.36% 新晋 --
601088 中国神华 43.37 1,695.33 3.29% -0.59 1.78
00005 汇丰控股 30.36 1,683.02 3.27% 新晋 --
合计 -- 880.24 19,384.66 37.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 0.40 -0.11
合计 203.89 0.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.00 203.89 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,785.84
本期利润(万元) 4,395.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1583
期末基金资产净值(万元) 51,467.07
期末基金份额净值(元) 1.6791