基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.80 4.21 2.47 -5.31 -0.44 -18.92 -24.82
基准收益率②% 15.70 3.43 2.42 -5.53 -3.04 -9.66 -27.75
① — ② 0.10 0.78 0.05 0.22 2.60 -9.26 2.93
业绩比较基准 大数据100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2024/12/06 11月28天 17.90 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2023/06/16 2024/12/06 1年5月20天 -10.27
钱厚翔 2019/06/28 2023/12/01 4年5月3天 11.09
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -28.45
雷俊 2017/02/23 2017/11/09 2年6月15天 -1.73

南方大数据100指数A南方大数据100指数C基金总份额

南方大数据100指数A南方大数据100指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2352255628293068
户均持有份额(万)0.850.920.910.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,893.16 2.87 -- -0.11
制造业 85,285.24 62.83 -- 47.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,119.96 4.51 -- 2.71
建筑业 1,260.86 0.93 -- -0.60
批发和零售业 1,269.88 0.94 -- 0.58
交通运输、仓储和邮政业 9,687.36 7.14 -- 5.74
信息传输、软件和信息技术服务业 7,868.69 5.80 -- 0.70
金融业 4,879.72 3.59 -- -2.63
房地产业 1,237.81 0.91 -- 0.16
科学研究和技术服务业 2,629.37 1.94 -- 1.35
水利、环境和公共设施管理业 1,267.09 0.93 -- 0.52
教育 1,212.37 0.89 -- 0.67
卫生和社会工作 1,177.06 0.87 -- 0.33
合计 127,788.57 94.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 8.88 1,616.80 1.19% 新晋 -15.21
688377 迪威尔 39.62 1,524.63 1.12% 新晋 -20.48
300850 新强联 34.23 1,488.32 1.10% 新晋 -12.50
688239 航宇科技 33.15 1,458.22 1.07% 新晋 6.80
603296 华勤技术 13.63 1,436.06 1.06% 新晋 -13.07
603486 科沃斯 13.07 1,405.03 1.04% 新晋 -12.93
301095 广立微 15.65 1,393.63 1.03% 新晋 -12.27
002056 横店东磁 67.75 1,388.20 1.02% 新晋 -10.32
600893 航发动力 32.90 1,387.72 1.02% 新晋 -5.52
605305 中际联合 33.39 1,386.77 1.02% 新晋 -8.92
合计 -- 292.27 14,485.38 10.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.04
本期利润(万元) 225.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1176
期末基金资产净值(万元) 1,542.79
期末基金份额净值(元) 0.8621