近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | -1.16 | 0.72 | -13.85 | -13.79 | -12.55 | -13.32 |
基准收益率②% | -1.96 | -2.88 | -5.75 | -3.78 | -10.05 | -10.36 | -12.18 |
① — ② | 2.53 | 1.72 | 6.47 | -10.07 | -3.74 | -2.19 | -1.14 |
业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率*50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*35%+人民币同期活期存款利率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄亮 | 2021/08/10 | 2年8月24天 | -32.35 | 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2010年12月9日至2020年9月19日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2021年11月19日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2021年11月19日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月24日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
王士聪 | 2021/08/10 | 2年8月24天 | -32.35 | 王士聪,男,中国籍,7年证券从业经历,美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士。特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日任南方香港成长基金经理。2020年5月16日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年10月24日任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年10月24日任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1158 | 1267 | 1104 | 1223 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 1.15 | 1.41 | 1.48 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.83 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.04 | 99.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 22,510.35 | 91.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TME.UN | 腾讯音乐 | 25.00 | 1,984.83 | 8.10% | 2.63 | -- |
TSM.UN | 台积电 | 1.89 | 1,823.40 | 7.45% | 新晋 | -- |
NVDA.UW | 英伟达 | 0.25 | 1,602.69 | 6.54% | 新晋 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 22.25 | 1,374.64 | 5.61% | 0.47 | -- |
1769.HK | 思考乐教育 | 290.80 | 1,107.22 | 4.52% | 新晋 | -- |
1024.HK | 快手-W | 24.53 | 1,090.76 | 4.45% | -0.53 | -- |
MU.UW | 美光科技 | 1.30 | 1,087.36 | 4.44% | 新晋 | -- |
1357.HK | 美图公司 | 359.70 | 1,069.56 | 4.37% | -1.13 | -- |
3978.HK | 卓越教育集团 | 346.90 | 946.59 | 3.87% | 新晋 | -- |
9992.HK | 泡泡玛特 | 34.00 | 886.15 | 3.62% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,106.62 | 12,973.20 | 52.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 1.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.98 |
本期利润(万元) | 3.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 834.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.6572 |