近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.86 | -6.79 | -2.77 | -3.40 | -9.62 | -24.62 | -1.44 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 2.90 | -0.14 | 1.00 | 1.48 | 1.17 | -4.04 | 3.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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解锐 | 2022/02/18 | 2年2月13天 | -19.79 | 解锐,男,中国籍,5年证券从业经历,清华大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任数量化投资部量化研究员;2020年8月10日至2022年2月18日,任投资经理;自2022年2月18日起,担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起,担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李振兴 | 2020/04/23 | 2022/02/18 | 1年9月25天 | 34.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3288 | 3452 | 3723 | 3785 | |
户均持有份额(万) | 1.72 | 1.31 | 1.13 | 0.86 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 85.46 | 0.43 | -- | -2.79 |
制造业 | 1,006.95 | 5.10 | -- | -11.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.18 | 0.13 | -- | -2.93 |
批发和零售业 | 46.25 | 0.23 | -- | -0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 82.36 | 0.42 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.04 | 0.56 | -- | -2.22 |
金融业 | 67.41 | 0.34 | -- | -7.10 |
房地产业 | 26.27 | 0.13 | -- | -0.83 |
租赁和商务服务业 | 55.68 | 0.28 | -- | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37.94 | 0.19 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 15.28 | 0.08 | -- | -0.71 |
合计 | 1,561.77 | 7.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 5.86 | 86.02 | 0.44% | 新晋 | 12.96 |
600737 | 中粮糖业 | 5.92 | 56.83 | 0.29% | 0.03 | 4.67 |
600197 | 伊力特 | 2.44 | 51.87 | 0.26% | 新晋 | -3.17 |
003000 | 劲仔食品 | 3.46 | 49.82 | 0.25% | 新晋 | 6.11 |
601717 | 郑煤机 | 2.56 | 38.27 | 0.19% | 新晋 | 16.62 |
合计 | -- | 20.24 | 282.81 | 1.43% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 476.81 | 2.42% | -0.22 | 0.03 |
000651 | 格力电器 | 8.60 | 338.07 | 1.71% | 新晋 | 7.04 |
688036 | 传音控股 | 1.98 | 332.37 | 1.68% | -1.08 | -14.53 |
002648 | 卫星化学 | 16.38 | 303.10 | 1.54% | 0.24 | 4.11 |
601211 | 国泰君安 | 21.64 | 300.15 | 1.52% | -0.31 | -0.89 |
600019 | 宝钢股份 | 42.31 | 280.94 | 1.42% | 新晋 | 4.56 |
600025 | 华能水电 | 28.40 | 272.07 | 1.38% | 新晋 | -0.32 |
000596 | 古井贡酒 | 1.01 | 262.60 | 1.33% | 新晋 | 4.21 |
000338 | 潍柴动力 | 15.55 | 259.53 | 1.32% | -0.47 | 4.10 |
600219 | 南山铝业 | 75.82 | 257.79 | 1.31% | 新晋 | 8.91 |
合计 | -- | 211.97 | 3,083.43 | 15.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -- |
合计 | 0.10 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -158.64 |
本期利润(万元) | 407.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0664 |
期末基金资产净值(万元) | 6,849.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0567 |