基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.23 0.23 0.65 2.36 2.36 0.17
基准收益率②% 0.66 0.66 0.66 0.68 2.75 2.82 0.26
① — ② -0.38 -0.43 -0.43 -0.03 -0.39 -0.46 -0.09
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄河 2020/04/29 5年7月5天 9.86 黄河，男，中国籍，15年证券从业经历，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日起，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年8月24日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2024年11月22日，担任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年8月30日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起至2025年6月27日，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2025年4月18日，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起至2025年7月11日，担任南方恩元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑迎迎 2019/05/21 2020/09/25 1年4月4天 3.53

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 380,524.74 81.59 -0.44
其中：政策性金融债 16,379.00 3.51 --
合计 380,524.74 81.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220079 22江苏银行 450.00 45962.30 9.85
2228050 22光大银行 450.00 45865.91 9.83
2220073 22上海银行 450.00 45859.86 9.83
2228057 22浦发银行04 450.00 45829.04 9.83
2220080 22厦门国际银行 350.00 35744.18 7.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.45%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,282.36
本期利润(万元) 1,282.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 466,401.29
期末基金份额净值(元) 1.0338