近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.05 | -2.72 | -11.56 | -1.96 | -18.21 | -3.39 | -- |
基准收益率②% | -0.44 | -4.01 | -4.44 | -3.57 | -5.47 | -- | -- |
① — ② | -0.61 | 1.29 | -7.12 | 1.61 | -12.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钟贇 | 2022/01/05 | 2年3月29天 | -22.06 | 钟贇,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长;曾任投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日至2021年9月28日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任南方前瞻动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日任南方景气前瞻混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27824 | 76172 | 73052 | 5557 | |
户均持有份额(万) | 1.39 | 0.65 | 1.04 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 86.83 | 84.30 | 87.71 | 72.92 | |
个人持有比例(%) | 13.17 | 15.70 | 12.29 | 27.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 105,107.99 | 72.38 | -- | 26.19 |
建筑业 | 581.54 | 0.40 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 6,855.27 | 4.72 | -- | 2.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 886.04 | 0.61 | -- | -1.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,597.76 | 3.17 | -- | -1.68 |
租赁和商务服务业 | 361.17 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 13,266.46 | 9.14 | -- | 7.90 |
合计 | 131,656.23 | 90.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 275.35 | 12,192.41 | 8.40% | -1.01 | -0.54 |
002531 | 天顺风能 | 814.94 | 8,263.52 | 5.69% | 0.66 | 2.25 |
301096 | 百诚医药 | 73.93 | 5,507.57 | 3.79% | 1.33 | -7.67 |
300750 | 宁德时代 | 28.54 | 5,426.77 | 3.74% | 0.60 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 44.12 | 4,579.96 | 3.15% | -0.81 | -0.53 |
301391 | 卡莱特 | 31.99 | 3,849.80 | 2.65% | 0.19 | -28.85 |
300677 | 英科医疗 | 169.68 | 3,826.22 | 2.63% | 新晋 | 22.24 |
688389 | 普门科技 | 195.29 | 3,532.88 | 2.43% | -0.44 | 6.43 |
688639 | 华恒生物 | 30.74 | 3,442.27 | 2.37% | -0.32 | 5.66 |
688253 | 英诺特 | 92.53 | 3,430.22 | 2.36% | 新晋 | -2.08 |
合计 | -- | 1,757.11 | 54,051.62 | 37.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,697.89 | 5.30 | -0.03 |
可转换债券 | 219.51 | 0.15 | -- |
合计 | 7,917.41 | 5.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 37.40 | 3781.89 | 2.60 |
019703 | 23国债10 | 21.80 | 2222.41 | 1.53 |
019733 | 24国债02 | 10.90 | 1095.72 | 0.75 |
019727 | 23国债24 | 5.90 | 597.88 | 0.41 |
127104 | 姚记转债 | 0.88 | 121.88 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,045.04 |
本期利润(万元) | -110.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
期末基金资产净值(万元) | 67,688.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.6515 |