近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3694元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -10.01(排名:69/126) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.392元 | 日涨幅%： | -0.43 | 折溢价率%： | 1.65 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-22 | 资产净值(亿元)： | 38.84(2024-12-30) | 基金经理： | 李佳亮 张其思 王鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.51 | -11.73 | -8.57 | -10.01 | 6.75 | 32.77 | -- | 36.97 |
| QDII基金 ②% | -7.61 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.20 | -- | 14.26 |
| 同类平均 ③% | -8.16 | -9.28 | -7.77 | -7.61 | 2.76 | 18.21 | -- | -- |
| ① — ② | 1.10 | -9.29 | -6.47 | -6.89 | -4.64 | 21.57 | -- | 22.71 |
| ① — ③ | 1.65 | -2.45 | -0.80 | -2.40 | 3.99 | 14.56 | -- | -- |
| 同类排名 | 42/135 | 65/129 | 60/125 | 69/126 | 27/121 | 26/87 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.64 | 3.82 | 4.44 | 9.53 | 24.26 | 22.49 | -- |
| 基准收益率②% | 4.70 | 3.76 | 4.39 | 10.35 | 25.15 | -- | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.82 | -0.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标的指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李佳亮 | 2023/03/23 | 2年28天 | 36.97 | 李佳亮，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司，任数量化投资部研究员；2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2021年11月12日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任至2024年5月31日南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年9月5日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年6月28日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2021年11月13日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年11月12日任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月10日任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月23日任南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月3日任南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月23日任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月13日任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月28日任南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日任南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月5日任南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金经理。2024年2月28日任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月19日任南方中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月29日任南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年4月15日任南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月14日任南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年5月21日任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2024年7月8日任南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 张其思 | 2025/03/07 | 1月13天 | -7.51 | 张其思，男，中国籍，11年证券从业经历，波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国CharlesRiverDevelopment、CitizensFinancialGroup，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月26日起，担任南方原油证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月21日起，担任南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 王鑫 | 2025/04/11 | 9天 | 0.23 | 王鑫北京大学理学与经济学学士，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金，先后任职于战略与产品开发部、产品开发部；2022年6月加入国际业务部，任研究员；2024年5月31日至2025年4月11日，任南方亚洲美元收益债券（QDII）基金经理助理。自2025年4月11日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5663 | 1439 | 821 | ||
| 户均持有份额(万) | 14.21 | 14.44 | 42.72 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 42.65 | 64.49 | 95.06 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 57.35 | 35.51 | 4.94 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.UW | 苹果 | 14.81 | 26,657.42 | 6.86% | 0.23 | -- |
| NVDA.UW | 英伟达 | 24.03 | 23,198.43 | 5.97% | 0.38 | -- |
| MSFT.UW | 微软 | 7.28 | 22,069.26 | 5.68% | -0.31 | -- |
| AMZN.UW | 亚马逊 | 9.17 | 14,458.83 | 3.72% | 0.46 | -- |
| META.UW | Meta Platforms Inc Class A | 2.14 | 8,988.91 | 2.31% | -0.03 | -- |
| TSLA.UW | 特斯拉 | 2.74 | 7,942.51 | 2.04% | 0.68 | -- |
| GOOG.L.UW | 谷歌-A | 5.72 | 7,789.29 | 2.01% | 0.19 | -- |
| AVGO.UW | 博通 | 4.58 | 7,625.67 | 1.96% | 0.46 | -- |
| GOOG.UW | 谷歌-C | 4.66 | 6,382.77 | 1.64% | 0.14 | -- |
| BRK/B.UN | 伯克希尔哈撒韦-B | 1.80 | 5,851.03 | 1.51% | -0.07 | -- |
| JPM.UN | 摩根大通 | 2.76 | 4,752.74 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 79.69 | 135,716.86 | 34.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等（下同）），与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金（含ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性产品及金融衍生产品等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境内市场投资工具包括少量非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证（下同））、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,030.59 |
| 本期利润(万元) | 7,559.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388,409.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5221 |
