基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.53 10.33 -4.54 13.84 22.49 -- --
基准收益率②% 10.35 9.73 -4.26 13.88 -- -- --
① — ② -0.82 0.60 -0.28 -0.04 -- -- --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标的指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳亮 2023/03/23 1年1月10天 30.87 李佳亮，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。。2012年8月加入南方基金管理有限公司，任数量化投资部研究员；2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2021年11月12日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年9月5日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年6月28日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2021年11月13日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年11月12日任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月10日任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月23日任南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年3月3日任南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月23日任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月13日任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月28日任南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日任南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月5日任南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金经理。2024年2月28日任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月19日任南方中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月29日任南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年4月15日任南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.UW 微软 2.16 6,434.78 6.65% 0.28 --
AAPL.UW 苹果 4.21 5,123.44 5.29% -1.13 --
NVDA.UW 英伟达 0.72 4,593.95 4.74% 1.95 --
AMZN.UW 亚马逊 2.65 3,393.89 3.51% 新晋 --
META.UW Meta Platforms Inc Class A 0.64 2,199.06 2.27% 0.48 --
GOOG.L.UW 谷歌-A 1.71 1,830.72 1.89% 0.01 --
BRK/B.UN 伯克希尔哈撒韦-B 0.53 1,574.74 1.63% 0.15 --
GOOG.UW 谷歌-C 1.43 1,546.21 1.60% 0.00 --
LLY.UN 礼来 0.23 1,276.69 1.32% 新晋 --
AVGO.UW 博通 0.13 1,200.86 1.24% 0.12 --
JPM.UN 摩根大通 0.84 1,191.90 1.23% 0.11 --
合计 -- 15.25 30,366.24 31.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 842.76
本期利润(万元) 5,098.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1189
期末基金资产净值(万元) 96,825.55
期末基金份额净值(元) 1.3416