近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7267元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | 2.32(排名:1682/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-02 | 资产净值(亿元)： | 11.60(2024-12-30) | 基金经理： | 史博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.77 | -1.50 | -1.21 | -2.03 | 1.60 | -0.67 | -0.52 | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.85 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.70 | -2.57 | -1.67 | 0.21 | -4.98 | 2.77 | -3.06 | 2.86 |
| ① — ③ | 5.00 | -1.64 | -0.56 | -1.56 | -4.23 | 9.80 | 7.70 | -- |
| 同类排名 | 2017/8483 | 5689/8372 | 4594/8214 | 5312/8352 | 5041/7893 | 1941/7041 | 2195/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.56 | 5.20 | 5.27 | 9.16 | 17.81 | -0.70 | -24.94 |
| 基准收益率②% | -0.12 | 11.40 | -0.18 | 1.07 | 12.25 | -6.38 | -12.92 |
| ① — ② | -2.44 | -6.20 | 5.45 | 8.09 | 5.56 | 5.68 | -12.02 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李锦文 | 2022/11/18 | 2年5月3天 | 10.14 | 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李振兴 | 2021/02/09 | 2022/12/02 | 1年9月21天 | -30.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17587 | 19316 | 20792 | 22585 | |
| 户均持有份额(万) | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 1.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21,068.58 | 10.07 | -- | 5.67 |
| 制造业 | 50,240.51 | 24.01 | -- | -22.19 |
| 建筑业 | 12,941.54 | 6.18 | -- | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,707.47 | 1.29 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.48 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 29,864.58 | 14.27 | -- | 7.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308.24 | 0.15 | -- | -0.86 |
| 合计 | 117,152.40 | 55.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 385.37 | 17,514.84 | 8.37% | -1.38 | 4.49 |
| 603279 | 景津装备 | 796.97 | 14,249.87 | 6.81% | -0.18 | -8.55 |
| 00939 | 建设银行 | 2,218.20 | 13,310.84 | 6.36% | 1.12 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 3,064.90 | 12,573.31 | 6.01% | 1.54 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 300.13 | 11,795.11 | 5.64% | 0.61 | -5.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,202.70 | 10,346.72 | 4.94% | 0.25 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 1,648.01 | 9,888.08 | 4.73% | 新晋 | -0.31 |
| 600985 | 淮北矿业 | 645.70 | 9,084.94 | 4.34% | -0.85 | -9.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 491.10 | 8,695.36 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 1,262.88 | 7,640.42 | 3.65% | 0.59 | 14.93 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,763.90 | 7,595.51 | 3.63% | 0.77 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 384.87 | 3,383.01 | 1.62% | 1.18 | 7.98 |
| 601288 | 农业银行 | 431.95 | 2,306.61 | 1.10% | 新晋 | 5.55 |
| 合计 | -- | 14,596.68 | 128,384.62 | 61.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,332.36 | 3.03 | 1.22 |
| 金融债券 | 4,108.59 | 1.96 | -0.77 |
| 其中：政策性金融债 | 4,108.59 | 1.96 | -0.77 |
| 合计 | 10,440.95 | 4.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 40.00 | 4108.59 | 1.96 |
| 019749 | 24国债15 | 32.50 | 3275.23 | 1.57 |
| 019706 | 23国债13 | 30.10 | 3057.13 | 1.46 |
| 基金名称 | 南方双元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000997)南方双元A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -688.45 |
| 本期利润(万元) | -753.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,912.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.788 |
