近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0139元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -1.63(排名:5054/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 雷嘉源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.13 | 1.11 | -1.63 | 8.50 | 2.28 | 4.75 | 1.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.20 | 0.65 | 0.61 | 1.92 | 5.72 | 2.21 | 10.73 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.27 | 1.76 | -1.17 | 2.67 | 12.75 | 12.97 | -- |
| 同类排名 | 2682/8483 | 4432/8372 | 3090/8214 | 5054/8352 | 2374/7893 | 1405/7041 | 1362/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | 0.08 | 1.25 | 1.21 | 4.70 | 2.83 | 2.37 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.13 | -0.18 | 0.19 | -0.14 | -0.28 | 0.77 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜才超 | 2024/07/05 | 9月16天 | 3.03 | 杜才超，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘骥 | 2019/04/10 | 6年11天 | 21.70 | 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月22日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑迎迎 | 2019/02/25 | 2020/04/29 | 1年2月4天 | 6.03 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | 10 | 9 | 9 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.97 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,597.01 | 1.81 | -17.62 |
| 金融债券 | 74,175.51 | 84.01 | -5.68 |
| 其中：政策性金融债 | 7,990.72 | 9.05 | -0.11 |
| 企业债券 | 6,199.69 | 7.02 | -0.16 |
| 中期票据 | 6,243.69 | 7.07 | -0.16 |
| 合计 | 88,215.90 | 99.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 50.00 | 5308.04 | 6.01 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 50.00 | 5284.55 | 5.99 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 50.00 | 5257.45 | 5.95 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 50.00 | 5223.47 | 5.92 |
| 2328026 | 23华夏银行06 | 50.00 | 5119.97 | 5.80 |
| 基金名称 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013200)南方均衡优选一年持有期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为30%-60%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 |
| 本期利润(万元) | 0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1617 |
