近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0446元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:1268/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.039元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.54 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -1.08 | -3.20 | -3.18 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -2.15 | -3.66 | -0.94 | -- | -- | -- | -1.22 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.50 | -2.41 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1078/2295 | 1423/2164 | 1245/1968 | 1268/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.65 | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.97 | 14.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.32 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 深证主板50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱恒红 | 2024/05/30 | 10月21天 | 4.10 | 朱恒红，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；自2020年12月25日起，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年11月2日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年7月11日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2024年5月17日，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任南方中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.06 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 2.51 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.01 | 0.79 | 0.00% | 新晋 | -25.37 |
| 301556 | 托普云农 | 0.01 | 0.38 | 0.00% | 新晋 | -7.15 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.01 | 0.36 | 0.00% | 0.00 | -7.11 |
| 301571 | 国科天成 | 0.01 | 0.23 | 0.00% | 0.00 | -2.67 |
| 301522 | 上大股份 | 0.01 | 0.16 | 0.00% | 新晋 | -14.96 |
| 合计 | -- | 0.05 | 1.92 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 28.22 | 2,122.71 | 10.28% | 0.30 | -1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 10.78 | 1,509.63 | 7.31% | -0.70 | -5.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.06 | 1,430.26 | 6.93% | -0.19 | -9.09 |
| 000651 | 格力电器 | 25.82 | 1,173.52 | 5.68% | -0.05 | 4.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.54 | 1,122.53 | 5.44% | 0.03 | -26.44 |
| 000725 | 京东方A | 197.06 | 865.09 | 4.19% | 0.36 | -12.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18.83 | 760.73 | 3.68% | 新晋 | -11.48 |
| 002415 | 海康威视 | 22.37 | 686.76 | 3.33% | 0.03 | -15.03 |
| 000001 | 平安银行 | 50.20 | 587.34 | 2.85% | 0.08 | -2.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 14.89 | 572.37 | 2.77% | -0.36 | 2.84 |
| 合计 | -- | 400.77 | 10,830.94 | 52.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 358.58 |
| 本期利润(万元) | -357.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,644.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0752 |
