基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.98 22.94 7.29 6.26 -15.15 -10.76 -24.75
基准收益率②% -13.99 22.56 6.57 6.24 -16.51 -11.91 -25.74
① — ② 0.01 0.38 0.72 0.02 1.36 1.15 0.99
业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱恒红 2021/04/23 4年9月8天 -38.96 朱恒红，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；自2020年12月25日起，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日至2025年6月6日，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年11月2日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年7月11日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2024年5月17日，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任南方中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗文杰 2021/03/12 2023/02/24 1年11月12天 -23.85

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.47 0.01 -- -15.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.54 0.01 -- -1.90
批发和零售业 0.46 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 0.31 0.00 -- -0.49
合计 8.85 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 0.73 4.54 0.01% 0.00 -5.15
301667 纳百川 0.02 0.86 0.00% 新晋 -22.49
688807 优迅股份 0.00 0.33 0.00% 新晋 1.10
301687 新广益 0.01 0.32 0.00% 新晋 165.48
301563 云汉芯城 0.00 0.31 0.00% 新晋 0.57
合计 -- 0.76 6.36 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 36.81 3,336.10 10.31% -4.20 2.79
600276 恒瑞医药 53.94 3,213.44 9.93% -1.12 -4.01
000963 华东医药 27.69 1,092.33 3.38% 0.39 -6.58
600196 复星医药 40.10 1,062.25 3.28% 0.17 0.06
002422 科伦药业 35.30 1,036.06 3.20% -0.17 6.74
688235 百济神州 3.63 975.77 3.02% 0.13 0.99
000661 长春高新 10.29 952.34 2.94% -0.53 2.76
300759 康龙化成 32.64 927.96 2.87% 0.28 1.64
300347 泰格医药 16.30 923.95 2.86% 新晋 12.53
688578 艾力斯 8.53 888.05 2.74% 新晋 -7.68
合计 -- 265.23 14,408.25 44.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 648.65
本期利润(万元) -4,917.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1044
期末基金资产净值(万元) 32,358.03
期末基金份额净值(元) 0.6602