基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.37 2.03 41.14 1.88 65.09 -- --
基准收益率②% -2.85 -5.73 36.56 0.77 36.56 -- --
① — ② 3.22 7.76 4.58 1.11 28.53 -- --
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓曦 2024/04/30 2年12天 196.69 郑晓曦，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月20日至2024年9月6日，担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方半导体产业股票A南方半导体产业股票C基金总份额

南方半导体产业股票A南方半导体产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)104541766610218
户均持有份额(万)0.551.261.221.51
机构持有比例(%)6.760.000.000.00
个人持有比例(%)93.24100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.01 0.01 -- -4.67
制造业 25,248.88 76.58 -- 16.13
建筑业 1,814.44 5.50 -- 3.56
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,013.84 3.07 -- -2.28
房地产业 2,150.46 6.52 -- 4.41
科学研究和技术服务业 624.18 1.89 -- -1.14
合计 30,855.04 93.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 8.71 3,222.96 9.77% 3.71 26.55
688010 福光股份 107.13 3,000.75 9.10% 0.97 1.59
002338 奥普光电 62.05 2,923.80 8.87% 0.86 21.06
688502 茂莱光学 9.72 2,913.09 8.84% 0.97 53.66
301421 波长光电 33.54 2,765.49 8.39% 0.48 10.05
301392 汇成真空 23.67 2,516.59 7.63% -0.21 24.39
600641 万业企业 117.00 2,150.46 6.52% 新晋 33.08
688307 中润光学 30.80 2,105.11 6.38% -1.32 28.48
688037 芯源微 12.39 2,076.24 6.30% -1.99 28.10
688785 恒运昌 6.76 1,906.80 5.78% 新晋 27.73
合计 -- 411.77 25,581.29 77.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.74 0.70 -0.30
可转换债券 39.17 0.12 -0.10
合计 270.91 0.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.30 231.74 0.70
118061 茂莱转债 0.21 39.17 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,124.92
本期利润(万元) -627.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0901
期末基金资产净值(万元) 16,139.84
期末基金份额净值(元) 2.0887