近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑晓曦 | 2024/04/30 | 4月7天 | -0.96 | 郑晓曦,女,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 218 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.51 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 160.29 | 9.54 | -- | -50.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.46 | 10.03 | -- | 4.81 |
合计 | 328.75 | 19.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688041 | 海光信息 | 1.14 | 80.32 | 4.78% | 新晋 | 3.11 |
002371 | 北方华创 | 0.25 | 79.97 | 4.76% | 新晋 | -7.75 |
688252 | 天德钰 | 4.53 | 65.77 | 3.91% | 新晋 | 3.50 |
301269 | 华大九天 | 0.67 | 51.62 | 3.07% | 新晋 | -9.14 |
688692 | 达梦数据 | 0.23 | 51.07 | 3.04% | 新晋 | 11.78 |
合计 | -- | 6.82 | 328.75 | 19.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.20 |
本期利润(万元) | -1.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 327.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.9964 |