近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.15 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.07 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.76 | -0.05 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冉劼 | 2023/06/20 | 10月14天 | 3.07 | 吴冉劼,男,中国籍,10年证券从业经历,厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA)。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所,担任轻工造纸行业高级分析师,期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年02月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
郑少波 | 2023/10/20 | 6月15天 | 3.32 | 郑少波,男,中国籍,多年证券从业经历,四川大学金融学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于前海人寿保险股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、南方资本管理有限公司,历任信用分析师、信用债研究员、基金经理助理、投资经理。2017年8月加入南方基金;2017年10月至2020年7月,任固定收益专户投资部投资经理;2017年10月19日至2022年6月24日,任投资经理。2022年6月24日至2023年9月1日任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日至2023年9月1日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月26日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1689 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.70 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 94.10 | 0.30 | -- | -1.62 |
制造业 | 1,499.09 | 4.83 | -- | -2.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.14 | 0.12 | -- | -1.02 |
建筑业 | 77.05 | 0.25 | -- | -0.25 |
批发和零售业 | 228.86 | 0.74 | -- | 0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.01 | 0.28 | -- | -0.81 |
金融业 | 132.62 | 0.43 | -- | -0.88 |
租赁和商务服务业 | 95.78 | 0.31 | -- | -0.09 |
科学研究和技术服务业 | 41.95 | 0.14 | -- | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 143.40 | 0.46 | -- | 0.19 |
合计 | 2,439.00 | 7.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600511 | 国药股份 | 4.22 | 139.26 | 0.45% | 新晋 | 5.22 |
300750 | 宁德时代 | 0.72 | 136.92 | 0.44% | 新晋 | 9.03 |
600323 | 瀚蓝环境 | 7.79 | 128.38 | 0.41% | -0.08 | 11.62 |
002648 | 卫星化学 | 6.86 | 126.98 | 0.41% | 0.14 | 4.11 |
601966 | 玲珑轮胎 | 6.08 | 125.80 | 0.41% | -0.01 | 8.15 |
000651 | 格力电器 | 3.19 | 125.40 | 0.40% | -0.02 | 7.04 |
601877 | 正泰电器 | 5.55 | 112.05 | 0.36% | 0.02 | 2.18 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 0.33% | 0.03 | 0.03 |
002142 | 宁波银行 | 4.88 | 100.67 | 0.32% | 新晋 | 11.02 |
02600 | 中国铝业 | 19.40 | 87.41 | 0.28% | 新晋 | -- |
601600 | 中国铝业 | 4.47 | 33.08 | 0.11% | 新晋 | 0.16 |
合计 | -- | 63.22 | 1,218.12 | 3.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,028.58 | 6.54 | -5.37 |
金融债券 | 11,343.67 | 36.56 | 9.97 |
其中:政策性金融债 | 2,037.72 | 6.57 | 2.21 |
企业债券 | 15,318.97 | 49.38 | -7.71 |
可转换债券 | 567.21 | 1.83 | 1.46 |
合计 | 29,258.43 | 94.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00 | 2083.69 | 6.72 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 20.00 | 2073.26 | 6.68 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 20.00 | 2069.18 | 6.67 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 20.00 | 2066.19 | 6.66 |
185931 | 22葛洲Y2 | 20.00 | 2054.03 | 6.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 100.79 |
本期利润(万元) | 305.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 13,059.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0223 |