近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.82 | -0.50 | 0.10 | 1.19 | 3.51 | -1.06 | 8.81 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.43 | -1.32 | 0.13 | 0.16 | 1.85 | -1.25 | 6.53 |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司中债总指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李璇 | 2020/09/04 | 3年7月28天 | 15.13 | 李璇,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日至2019年5月24日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月27日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任南方宁元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 46265 | 53707 | 42025 | 49429 | |
户均持有份额(万) | 11.02 | 9.36 | 6.01 | 4.31 | |
机构持有比例(%) | 60.86 | 52.86 | 74.04 | 78.44 | |
个人持有比例(%) | 39.14 | 47.14 | 25.96 | 21.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,369.55 | 0.77 | -- | -1.15 |
制造业 | 13,983.96 | 3.19 | -- | -4.53 |
合计 | 17,353.51 | 3.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 376.59 | 5,528.36 | 1.26% | 新晋 | 12.96 |
000733 | 振华科技 | 94.76 | 4,940.62 | 1.13% | 0.31 | -14.26 |
600985 | 淮北矿业 | 202.74 | 3,369.55 | 0.77% | 新晋 | 15.66 |
002422 | 科伦药业 | 80.42 | 2,456.74 | 0.56% | 新晋 | 11.02 |
002984 | 森麒麟 | 33.74 | 1,058.24 | 0.24% | -0.27 | 18.30 |
合计 | -- | 788.25 | 17,353.51 | 3.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 306,001.42 | 69.78 | 9.63 |
其中:政策性金融债 | 27,279.60 | 6.22 | -0.17 |
企业债券 | 31,708.97 | 7.23 | -0.21 |
可转换债券 | 107,493.83 | 24.51 | 5.21 |
短期融资券 | 28,950.75 | 6.60 | 1.37 |
中期票据 | 41,284.42 | 9.41 | 2.97 |
同业存单 | 1,971.18 | 0.45 | -2.88 |
合计 | 517,410.56 | 117.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928014 | 19华夏银行永续债 | 300.00 | 31286.49 | 7.13 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 260.00 | 27105.55 | 6.18 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 210.00 | 22050.54 | 5.03 |
1928016 | 19浦发银行永续债 | 200.00 | 20809.89 | 4.75 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 190.00 | 19259.01 | 4.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,324.18 |
本期利润(万元) | 3,277.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 388,443.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.1296 |