基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.25 2.37 15.78 -1.43 17.07 11.20 -4.37
基准收益率②% -1.81 -0.68 8.19 1.56 10.23 12.38 -3.99
① — ② 5.06 3.05 7.59 -2.99 6.84 -1.18 -0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙一鸣 2023/11/17 2年5月24天 42.33 龙一鸣，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任权益研究部轻工、零售及社服行业研究员；2022年1月17日至2023年11月17日，任南方宝元债券型基金基金经理助理；自2023年11月17日起，担任南方均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林乐峰 2021/04/27 2024/12/27 3年8月 6.78

南方均衡回报混合A南方均衡回报混合C基金总份额

南方均衡回报混合A南方均衡回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2264285833254036
户均持有份额(万)5.375.886.016.23
机构持有比例(%)8.235.955.005.50
个人持有比例(%)91.7794.0595.0094.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 852.27 3.55 -- -1.25
制造业 9,899.52 41.29 -- -6.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.82 1.43 -- -0.82
建筑业 215.49 0.90 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 355.48 1.48 -- -0.56
住宿和餐饮业 87.63 0.37 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 424.92 1.77 -- -2.83
金融业 688.50 2.87 -- -3.89
租赁和商务服务业 120.32 0.50 -- -1.11
科学研究和技术服务业 228.08 0.95 -- -1.02
水利、环境和公共设施管理业 231.49 0.97 -- -0.36
合计 13,445.52 56.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.16 465.97 1.94% -0.54 8.82
605507 国邦医药 13.20 343.07 1.43% -0.48 -7.73
002475 立讯精密 6.36 313.29 1.31% -0.31 30.63
002353 杰瑞股份 3.14 303.95 1.27% -0.35 23.09
603345 安井食品 3.21 299.36 1.25% 新晋 6.27
600487 亨通光电 5.54 291.74 1.22% 新晋 33.83
002126 银轮股份 6.86 291.62 1.22% 新晋 2.88
000425 徐工机械 28.68 289.09 1.21% -0.40 3.30
000333 美的集团 3.78 288.60 1.20% -0.79 5.46
002128 电投能源 9.58 288.07 1.20% -0.20 -1.29
合计 -- 81.51 3,174.76 13.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,927.43 8.04 2.21
金融债券 2,018.43 8.42 -3.35
企业债券 5,004.42 20.87 -8.14
可转换债券 21.43 0.09 -2.43
中期票据 3,128.87 13.05 7.11
合计 12,100.57 50.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382543 23粤交投MTN005 10.00 1062.56 4.43
102400805 24淮安国投MTN002 10.00 1034.28 4.31
102482948 24华宝投资MTN001A 10.00 1032.03 4.30
241183 24建银03 10.00 1028.84 4.29
244053 25HPI0YK 10.00 1021.45 4.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 539.21
本期利润(万元) 533.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 19,523.21
期末基金份额净值(元) 1.2878