近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.53 | 0.17 | -0.06 | 0.33 | 1.81 | 0.26 | 3.53 |
基准收益率②% | 2.44 | 0.58 | 0.28 | 1.26 | 3.52 | 0.84 | 4.67 |
① — ② | 0.09 | -0.41 | -0.34 | -0.93 | -1.71 | -0.58 | -1.14 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑迎迎 | 2018/02/09 | 6年2月22天 | 29.91 | 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘文良 | 2016/11/11 | 2018/02/09 | 1年2月28天 | 4.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 10093 | 3942 | 2521 | 1868 | |
户均持有份额(万) | 23.35 | 52.39 | 17.48 | 31.76 | |
机构持有比例(%) | 98.77 | 98.95 | 97.93 | 98.78 | |
个人持有比例(%) | 1.23 | 1.05 | 2.07 | 1.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 7,895.64 | 2.19 | -- | 0.27 |
制造业 | 1,786.72 | 0.50 | -- | -7.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,029.59 | 2.51 | -- | 1.37 |
建筑业 | 1,497.12 | 0.42 | -- | -0.08 |
批发和零售业 | 2,600.52 | 0.72 | -- | 0.21 |
金融业 | 6,915.92 | 1.92 | -- | 0.61 |
科学研究和技术服务业 | 76.00 | 0.02 | -- | -0.32 |
合计 | 29,801.51 | 8.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 1,311.62 | 5,771.13 | 1.60% | 新晋 | 4.20 |
002867 | 周大生 | 135.23 | 2,600.52 | 0.72% | 0.00 | -17.03 |
000543 | 皖能电力 | 307.19 | 2,555.82 | 0.71% | 新晋 | 0.02 |
600023 | 浙能电力 | 346.02 | 2,307.95 | 0.64% | 新晋 | -6.70 |
601225 | 陕西煤业 | 88.66 | 2,224.48 | 0.62% | 新晋 | -2.33 |
601857 | 中国石油 | 221.06 | 2,184.03 | 0.61% | -0.56 | 3.84 |
003816 | 中国广核 | 528.77 | 2,136.23 | 0.59% | 新晋 | 1.64 |
600938 | 中国海油 | 64.70 | 1,891.06 | 0.53% | 0.00 | 2.25 |
600188 | 兖矿能源 | 67.09 | 1,596.07 | 0.44% | -0.14 | -2.98 |
601800 | 中国交建 | 173.68 | 1,497.12 | 0.42% | 新晋 | 3.04 |
合计 | -- | 3,244.02 | 24,764.41 | 6.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 18,322.97 | 5.09 | -5.47 |
金融债券 | 113,711.43 | 31.61 | -3.79 |
其中:政策性金融债 | 33,438.44 | 9.30 | -2.50 |
企业债券 | 77,429.01 | 21.52 | -1.42 |
可转换债券 | 17,961.18 | 4.99 | -7.12 |
短期融资券 | 7,104.97 | 1.98 | -3.01 |
中期票据 | 106,527.50 | 29.61 | 3.08 |
合计 | 341,057.06 | 94.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230205 | 23国开05 | 320.00 | 33438.44 | 9.30 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 200.00 | 20718.57 | 5.76 |
019709 | 23国债16 | 181.20 | 18322.97 | 5.09 |
2028033 | 20建设银行二级 | 150.00 | 15728.41 | 4.37 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 120.00 | 12576.22 | 3.50 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 377.25 |
本期利润(万元) | 6,475.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 303,284.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0654 |