近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.60 | 2.62 | 0.70 | 3.60 | 8.75 | 11.28 | 23.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.98 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.54 | -0.24 | 0.42 | -1.26 | -2.85 | -4.19 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.31 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.78 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 338/2391 | 170/2371 | 324/2268 | 130/2354 | 395/2075 | 273/1722 | 296/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | -0.20 | 0.81 | 2.53 | 4.12 | 1.81 | 0.26 |
| 基准收益率②% | 2.61 | 2.72 | 1.53 | 2.44 | 9.62 | 3.52 | 0.84 |
| ① — ② | -1.68 | -2.92 | -0.72 | 0.09 | -5.50 | -1.71 | -0.58 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑迎迎 | 2018/02/09 | 7年2月15天 | 32.80 | 郑迎迎女士，中国国籍，生于1983年，硕士研究生，具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司，2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘文良 | 2016/11/11 | 2018/02/09 | 1年2月28天 | 4.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25938 | 8735 | 10093 | 3942 | |
| 户均持有份额(万) | 8.58 | 43.19 | 23.35 | 52.39 | |
| 机构持有比例(%) | 82.93 | 84.22 | 98.77 | 98.95 | |
| 个人持有比例(%) | 17.07 | 15.79 | 1.23 | 1.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,365.72 | 1.06 | -- | -0.31 |
| 制造业 | 10,087.91 | 3.19 | -- | -4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,705.01 | 1.49 | -- | 0.44 |
| 建筑业 | 3,616.36 | 1.14 | -- | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,733.98 | 0.55 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,774.80 | 1.19 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.23 | 0.18 | -- | -0.90 |
| 金融业 | 2,249.69 | 0.71 | -- | -1.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,076.52 | 0.66 | -- | 0.49 |
| 合计 | 32,175.22 | 10.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 371.85 | 2,249.69 | 0.71% | 新晋 | 12.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 172.35 | 2,073.37 | 0.65% | 新晋 | 7.66 |
| 600502 | 安徽建工 | 379.14 | 1,812.29 | 0.57% | 新晋 | 4.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 247.81 | 1,804.07 | 0.57% | 新晋 | 3.44 |
| 600377 | 宁沪高速 | 104.60 | 1,601.43 | 0.51% | 新晋 | 9.42 |
| 600886 | 国投电力 | 94.97 | 1,578.40 | 0.50% | -0.67 | 1.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 197.71 | 1,563.89 | 0.49% | -0.04 | 1.38 |
| 001965 | 招商公路 | 112.10 | 1,563.83 | 0.49% | 0.08 | -0.64 |
| 600642 | 申能股份 | 164.67 | 1,562.72 | 0.49% | 新晋 | 4.48 |
| 603882 | 金域医学 | 53.82 | 1,481.66 | 0.47% | 新晋 | -11.65 |
| 合计 | -- | 1,899.02 | 17,291.35 | 5.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,426.45 | 5.19 | 0.04 |
| 金融债券 | 77,572.46 | 24.50 | 0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 47,798.37 | 15.10 | 9.69 |
| 企业债券 | 76,196.81 | 24.07 | -2.66 |
| 可转换债券 | 0.30 | 0.00 | -0.17 |
| 短期融资券 | 2,043.10 | 0.65 | 0.22 |
| 中期票据 | 119,783.69 | 37.83 | -15.84 |
| 合计 | 292,022.81 | 92.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 250.00 | 26668.80 | 8.42 |
| 240215 | 24国开15 | 200.00 | 21129.57 | 6.67 |
| 019740 | 24国债09 | 82.60 | 8364.36 | 2.64 |
| 019749 | 24国债15 | 80.00 | 8062.09 | 2.55 |
| 132380049 | 23兴城投资GN001B | 50.00 | 5307.90 | 1.68 |
| 基金名称 | 南方臻元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023019)南方臻元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-11 | 0.25 |
| 2020-09-21 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,473.35 |
| 本期利润(万元) | 2,681.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 240,648.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0819 |
