基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.86 2.54 -0.96 0.98 2.23 2.60 -0.95
基准收益率②% -0.17 -0.14 0.28 1.18 0.51 6.24 0.68
① — ② 1.03 2.68 -1.24 -0.20 1.72 -3.64 -1.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2022/01/27 4年3月15天 4.57 何康，男，中国籍，21年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；自2013年11月12日至2016年8月5日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理；自2013年11月28日至2016年8月5日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2014年4月25日至2016年8月5日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理；自2015年2月10日至2016年8月5日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入南方基金；自2017年8月10日至2019年2月26日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年8月10日至2020年4月29日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2019年3月25日至2020年4月29日，担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年5月17日至2020年6月19日，担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2018年9月17日至2021年2月26日，担任南方赢元债券型证券投资基金的基金经理；自2017年9月21日至2023年9月1日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理；自2017年12月15日至2023年1月13日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理；自2018年4月12日起，担任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2018年11月21日至2022年6月24日，担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理；自2019年2月26日至2023年10月20日，担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理；自2019年7月31日起，担任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2020年4月29日起，担任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2020年6月19日至2022年7月22日，担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年9月1日，担任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年11月8日，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起至2024年11月1日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起至2025年6月27日，担任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起至2025年6月4日，担任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
刘盈杏 2025/11/21 5月20天 3.88 刘盈杏，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理助理；自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任南方惠益稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方通元6个月持有债A南方通元6个月持有债C基金总份额

南方通元6个月持有债A南方通元6个月持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)160205230274
户均持有份额(万)6.4110.8511.1011.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.11 0.23 -- -1.02
制造业 642.73 4.67 -- -3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 29.78 0.22 -- -0.58
金融业 86.05 0.63 -- -0.91
科学研究和技术服务业 28.45 0.21 -- -0.14
合计 819.12 5.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 3.53 106.89 0.78% 新晋 -5.98
601601 中国太保 2.32 86.05 0.63% 0.02 -3.27
688041 海光信息 0.34 71.82 0.52% 0.10 50.52
002850 科达利 0.38 68.02 0.49% 新晋 6.93
600426 华鲁恒升 1.68 60.82 0.44% 新晋 -8.84
601100 恒立液压 0.61 58.56 0.43% 0.01 12.09
688361 中科飞测 0.33 50.16 0.36% 新晋 13.42
000893 亚钾国际 0.69 42.16 0.31% 新晋 -14.07
600176 中国巨石 1.70 41.33 0.30% 新晋 30.08
301045 天禄科技 0.87 34.14 0.25% 新晋 31.67
合计 -- 12.45 619.95 4.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,229.14 16.20 1.68
金融债券 9,142.75 66.46 2.84
其中：政策性金融债 2,013.24 14.63 -16.96
企业债券 1,017.43 7.40 1.03
中期票据 1,013.11 7.36 1.11
合计 13,402.43 97.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019786 25国债14 20.00 2027.63 14.74
092200008 22农行二级资本债02A 10.00 1036.42 7.53
232480039 24广发银行二级资本债01A 10.00 1024.87 7.45
115727 23浙金控 10.00 1017.43 7.40
242580060 25华夏银行永续债01 10.00 1016.20 7.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.15
本期利润(万元) 8.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 666.29
期末基金份额净值(元) 1.0159