基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.37 -1.73 5.34 1.06 7.20 2.35 -1.37
基准收益率②% -0.17 -0.14 0.28 1.18 0.51 6.24 --
① — ② 2.54 -1.59 5.06 -0.12 6.69 -3.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
恽雷 2026/01/23 3月20天 1.52 恽雷，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，任国际业务部副总经理（主持工作），现任国际业务部负责人；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
杨能 2025/11/14 5月28天 2.91 杨能，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部债券研究员；2021年10月13日至2024年11月1日，任投资经理助理；自2024年11月1日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2024/06/28 2026/01/23 1年6月25天 11.10
李璇 2023/03/30 2024/06/28 1年2月29天 -0.38

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E基金总份额

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)247183204283
户均持有份额(万)40.4113.0118.5121.39
机构持有比例(%)84.2487.8882.9662.70
个人持有比例(%)15.7612.1217.0437.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 238.61 1.26 -- 0.01
制造业 950.21 5.02 -- -2.95
建筑业 90.13 0.48 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 190.28 1.00 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 74.22 0.39 -- -0.41
金融业 100.53 0.53 -- -1.01
租赁和商务服务业 84.09 0.44 -- 0.16
合计 1,728.07 9.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 12.05 146.89 0.78% 新晋 -7.43
00857 中国石油股份 15.40 146.17 0.77% 新晋 --
00883 中国海洋石油 5.50 135.97 0.72% 新晋 --
03877 中国船舶租赁 60.20 122.78 0.65% 新晋 --
002884 凌霄泵业 6.63 120.80 0.64% 新晋 0.51
000333 美的集团 1.54 117.58 0.62% 新晋 5.46
01579 颐海国际 8.00 115.28 0.61% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 2.87 112.87 0.60% 新晋 --
300750 宁德时代 0.28 112.48 0.59% 新晋 8.82
601919 中远海控 7.40 111.07 0.59% 新晋 -7.65
601077 渝农商行 14.26 100.53 0.53% 新晋 -3.67
合计 -- 134.13 1,342.42 7.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,108.31 5.85 0.69
金融债券 11,787.38 62.23 5.42
企业债券 807.06 4.26 -1.87
中期票据 4,094.40 21.61 -0.19
合计 17,797.15 93.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.00 1108.31 5.85
272380007 23人民人寿资本补充债01 10.00 1061.06 5.60
272380008 23人保集团资本补充债01 10.00 1059.53 5.59
282380002 23太保寿险永续债01 10.00 1054.28 5.57
272380015 23新华人寿资本补充债01 10.00 1053.88 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 328.10
本期利润(万元) 256.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0255
期末基金资产净值(万元) 10,806.87
期末基金份额净值(元) 1.1078