基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.34 1.06 2.48 -0.28 2.35 -1.37 --
基准收益率②% 0.28 1.18 -0.80 1.89 6.24 -- --
① — ② 5.06 -0.12 3.28 -2.17 -3.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文良 2024/06/28 1年5月6天 8.25 刘文良，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，具有固定收益研究经验，基金经理助理经验，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师、2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理。2015年12月11日至2017年2月24日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2020年9月24日，担任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日，担任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月24日起，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日，担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日，担任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日，担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2025年5月13日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年3月26日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起，担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任南方昌元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日至2023年12月1日，担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年11月28日，担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
杨能 2025/11/14 20天 -1.23 杨能，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部债券研究员；2021年10月13日至2024年11月1日，任投资经理助理；自2024年11月1日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2023/03/30 2024/06/28 1年2月29天 -0.38

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E基金总份额

南方达元债券A南方达元债券C南方达元债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)183204283331
户均持有份额(万)13.0118.5121.3922.15
机构持有比例(%)87.8882.9662.7013.72
个人持有比例(%)12.1217.0437.3086.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.10 0.51 -- 0.21
采矿业 43.89 0.60 -- -0.82
制造业 395.67 5.39 -- -2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 71.87 0.98 -- -0.23
租赁和商务服务业 38.91 0.53 -- 0.21
合计 587.44 8.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.12 72.64 0.99% -1.83 --
00981 中芯国际 0.90 65.36 0.89% -0.66 --
002920 德赛西威 0.36 54.44 0.74% 新晋 -8.51
09992 泡泡玛特 0.22 53.59 0.73% 新晋 --
01024 快手-W 0.66 50.98 0.69% -0.08 --
300567 精测电子 0.64 50.41 0.69% 新晋 -10.33
09988 阿里巴巴-W 0.30 48.48 0.66% 新晋 --
002850 科达利 0.21 41.10 0.56% -0.30 -15.02
01385 上海复旦 0.90 37.40 0.51% -0.28 --
000997 新大陆 1.26 37.25 0.51% 新晋 -9.87
合计 -- 5.57 511.65 6.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.10 5.21 -22.28
金融债券 2,018.15 27.50 -9.75
企业债券 915.72 12.48 -15.37
中期票据 1,712.45 23.34 --
合计 5,028.42 68.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
272380008 23人保集团资本补充债01 4.00 416.56 5.68
102382388 23深圳高速MTN002 4.00 412.35 5.62
102583550 25南航股MTN004 4.00 399.96 5.45
102582745 25紫金矿业MTN006(科创债) 4.00 398.25 5.43
272400007 24中国人寿资本补充债01BC 4.00 397.29 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.77
本期利润(万元) 110.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0568
期末基金资产净值(万元) 3,039.96
期末基金份额净值(元) 1.1013