基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.91 0.50 6.28 0.18 6.03 6.88 0.31
基准收益率②% -0.17 -0.14 0.28 1.18 0.51 6.24 --
① — ② 1.08 0.64 6.00 -1.00 5.52 0.64 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘盈杏 2025/06/27 10月15天 10.02 刘盈杏，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理助理；自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任南方惠益稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
刘诗瑶 2025/09/19 7月23天 3.93 刘诗瑶，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金，历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理；自2022年10月27日至2024年11月8日，担任南方双元债券型证券投资基金的经理助理；自2024年11月8日起，担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘建岩 2023/10/24 2025/06/27 1年8月3天 6.35

南方惠享稳健添利债券A南方惠享稳健添利债券C基金总份额

南方惠享稳健添利债券A南方惠享稳健添利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5626421534819
户均持有份额(万)1.624.974.466.49
机构持有比例(%)0.989.024.203.76
个人持有比例(%)99.0290.9895.8096.24

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.51 0.24 -- -1.01
制造业 2,531.64 4.97 -- -3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 71.17 0.14 -- -0.66
金融业 123.88 0.24 -- -1.30
科学研究和技术服务业 47.09 0.09 -- -0.26
合计 2,897.29 5.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 7.01 212.26 0.42% 0.07 -5.98
00700 腾讯控股 0.46 196.58 0.39% 新晋 --
688041 海光信息 0.91 191.93 0.38% -0.11 50.52
002850 科达利 0.94 168.26 0.33% 新晋 6.93
600426 华鲁恒升 4.03 145.89 0.29% -0.06 -8.84
601601 中国太保 3.34 123.88 0.24% -0.35 -3.27
600176 中国巨石 4.65 113.04 0.22% 新晋 30.08
601615 明阳智能 6.43 109.12 0.21% 新晋 3.43
688361 中科飞测 0.65 98.98 0.19% -0.23 13.42
002865 钧达股份 1.31 94.29 0.19% 新晋 43.19
合计 -- 29.73 1,454.23 2.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,105.54 4.14 -2.23
金融债券 19,631.60 38.57 4.04
其中：政策性金融债 4,193.32 8.24 -0.31
企业债券 1,014.75 1.99 -2.24
短期融资券 1,004.33 1.97 --
中期票据 23,826.11 46.81 -2.45
合计 47,582.34 93.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 20.00 2193.42 4.31
232380082 23浙商银行二级资本债02 20.00 2113.18 4.15
019827 26国债01 21.00 2105.54 4.14
232480032 24兴业银行二级资本债02 20.00 2066.55 4.06
232480073 24工行二级资本债02BC 20.00 2056.50 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.51
本期利润(万元) 1.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 23,050.66
期末基金份额净值(元) 1.1471