基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.18 -- -- -- 0.31 -- --
基准收益率②% 1.39 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.21 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘建岩 2023/10/24 6月11天 1.82 刘建岩，男，中国籍，17年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理，鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理，诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月6日至2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月8日至2016年5月27日任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月19日至2016年5月27日任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日代任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2018年9月26日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年10月10日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月16日任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月26日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年9月26日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2018年9月26日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2020年7月15日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方惠享稳健添利债券A南方惠享稳健添利债券C基金总份额

南方惠享稳健添利债券A南方惠享稳健添利债券C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4824------
户均持有份额(万)32.80------
机构持有比例(%)3.94------
个人持有比例(%)96.06------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,036.14 17.97 --
金融债券 10,297.60 90.88 51.91
其中：政策性金融债 5,092.05 44.94 26.90
合计 12,333.74 108.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 30.00 3039.47 26.83
210207 21国开07 20.00 2052.58 18.12
019728 23国债25 20.00 2036.14 17.97
232380082 23浙商银行二级资本债02 10.00 1043.94 9.21
2028024 20中信银行二级 10.00 1043.94 9.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 374.91
本期利润(万元) 315.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 9,035.04
期末基金份额净值(元) 1.0149