基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.88 -4.26 -6.41 -4.04 -16.20 -32.93 -9.11
基准收益率②% 1.68 -4.23 -3.14 -2.38 -7.11 -11.86 -4.05
① — ② 5.20 -0.03 -3.27 -1.66 -9.09 -21.07 -5.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2018/04/19 6年14天 36.10 章晖，中国国籍，北京大学西方经济学硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任南方行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.59 0.32 -- -2.65
采矿业 1,293.90 3.32 -- -3.22
制造业 24,772.99 63.53 -- 17.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,440.40 3.69 -- 0.12
批发和零售业 28.90 0.07 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 411.33 1.05 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 665.60 1.71 -- -3.14
金融业 812.15 2.08 -- -2.72
租赁和商务服务业 494.48 1.27 -- 0.28
科学研究和技术服务业 128.49 0.33 -- -0.91
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 -- -0.57
教育 283.60 0.73 -- -0.60
合计 30,456.16 78.10 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 8.20 1,380.17 3.54% 0.79 -14.53
601058 赛轮轮胎 93.48 1,372.29 3.52% 0.73 12.96
00883 中国海洋石油 78.90 1,296.07 3.32% 新晋 --
601567 三星医疗 44.56 1,269.96 3.26% 0.92 18.14
600519 贵州茅台 0.69 1,166.49 2.99% -3.78 0.03
300308 中际旭创 7.23 1,131.93 2.90% -0.05 18.89
600066 宇通客车 51.37 1,020.72 2.62% 新晋 29.15
03993 洛阳钼业 151.50 913.33 2.34% 新晋 --
000333 美的集团 13.71 880.46 2.26% 新晋 8.57
02338 潍柴动力 61.90 837.24 2.15% 新晋 --
合计 -- 511.54 11,268.66 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,025.46 5.19 -0.19
其中：政策性金融债 2,025.46 5.19 -0.19
可转换债券 37.98 0.10 -0.01
合计 2,063.44 5.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 10.00 1013.79 2.60
230306 23进出06 10.00 1011.67 2.59
113675 新23转债 0.33 37.98 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -953.00
本期利润(万元) 2,497.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0815
期末基金资产净值(万元) 38,995.54
期末基金份额净值(元) 1.2864