基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.86 -2.30 29.33 10.27 47.67 11.24 -16.20
基准收益率②% -2.95 -1.47 11.79 1.74 14.54 14.14 -7.11
① — ② 6.81 -0.83 17.54 8.53 33.13 -2.90 -9.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2018/04/19 8年23天 140.96 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,992.59 4.29 -- -0.51
制造业 24,830.71 53.45 -- 5.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.47 0.12 -- -2.13
建筑业 562.63 1.21 -- -0.44
批发和零售业 137.74 0.30 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 413.54 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 4.99 0.01 -- -4.59
金融业 186.04 0.40 -- -6.36
租赁和商务服务业 201.06 0.43 -- -1.18
科学研究和技术服务业 983.61 2.12 -- 0.15
教育 248.40 0.53 -- -0.24
综合 102.43 0.22 -- -1.01
合计 29,720.21 63.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 66.20 1,923.77 4.14% 新晋 -3.94
06869 长飞光纤光缆 10.95 1,769.30 3.81% 新晋 --
605117 德业股份 11.44 1,503.90 3.24% 新晋 15.63
300750 宁德时代 3.63 1,458.17 3.14% 0.64 8.82
00883 中国海洋石油 53.70 1,327.60 2.86% 新晋 --
300308 中际旭创 2.23 1,269.78 2.73% -4.80 28.01
300502 新易盛 2.55 1,129.24 2.43% 新晋 7.81
300604 长川科技 8.21 993.82 2.14% 新晋 58.07
601899 紫金矿业 29.11 952.48 2.05% 新晋 1.44
300677 英科医疗 14.06 825.04 1.78% 新晋 -9.09
02899 紫金矿业 7.60 230.57 0.50% 新晋 --
合计 -- 209.68 13,383.67 28.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,027.41 4.36 0.24
其中：政策性金融债 2,027.41 4.36 0.24
合计 2,027.41 4.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 10.00 1015.36 2.19
250421 25农发21 10.00 1012.05 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,485.80
本期利润(万元) 2,016.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 46,456.37
期末基金份额净值(元) 2.0535