基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.30 29.33 10.27 5.98 11.24 -16.20 -32.93
基准收益率②% -1.47 11.79 1.74 2.21 14.14 -7.11 -11.86
① — ② -0.83 17.54 8.53 3.77 -2.90 -9.09 -21.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2018/04/19 7年9月13天 117.30 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,472.00 3.00 -- -2.02
制造业 21,762.60 44.39 -- -2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.33 0.11 -- -1.69
建筑业 233.98 0.48 -- -1.06
批发和零售业 195.70 0.40 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 406.25 0.83 -- -4.43
金融业 1,764.70 3.60 -- -3.79
租赁和商务服务业 792.24 1.62 -- -0.06
科学研究和技术服务业 475.51 0.97 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 51.30 0.10 -- -1.01
合计 27,206.61 55.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 6.05 3,690.50 7.53% 新晋 4.91
00700 腾讯控股 4.77 2,580.71 5.26% -0.26 --
03993 洛阳钼业 141.60 2,460.72 5.02% 2.18 --
601318 中国平安 24.34 1,664.86 3.40% 新晋 -4.59
02628 中国人寿 64.60 1,597.57 3.26% 新晋 --
01378 中国宏桥 52.00 1,532.08 3.12% 新晋 --
300274 阳光电源 8.51 1,455.55 2.97% 0.68 -14.16
300750 宁德时代 3.34 1,226.65 2.50% -0.68 -5.32
02268 药明合联 22.15 1,215.38 2.48% -0.88 --
000657 中钨高新 42.49 1,177.40 2.40% 新晋 70.26
603993 洛阳钼业 5.99 119.80 0.24% 新晋 28.74
合计 -- 375.84 18,721.22 38.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,019.83 4.12 0.27
其中：政策性金融债 2,019.83 4.12 0.27
合计 2,019.83 4.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 10.00 1011.76 2.06
250421 25农发21 10.00 1008.07 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,582.70
本期利润(万元) -1,243.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 49,030.12
期末基金份额净值(元) 1.9772