近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0477元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:69/137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 汪玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.41 | 0.29 | 0.42 | -0.21 | 3.15 | 3.32 | -- | 4.82 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | 6.01 |
| 同类平均 ③% | -3.16 | 0.25 | -0.20 | -0.46 | 3.25 | -4.93 | -- | -- |
| ① — ② | 3.18 | -0.38 | 1.08 | 2.45 | -4.90 | 5.58 | -- | -1.19 |
| ① — ③ | 1.75 | 0.03 | 0.62 | 0.25 | -0.10 | 8.25 | -- | -- |
| 同类排名 | 64/139 | 63/139 | 70/135 | 69/137 | 53/131 | 16/104 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 1.69 | 1.91 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.31 | 0.54 | 0.35 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏晨曦 | 2014/07/25 | 10年8月22天 | 33.80 | 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。 |
| 董浩 | 2015/09/11 | 9年7月5天 | 27.13 | 董浩，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起至2025年3月28日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日，担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起至2025年3月28日，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起至2025年3月28日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起至2025年2月28日，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起至2025年3月28日，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘朝阳 | 2014/07/02 | 2014/09/26 | 8月5天 | 0.99 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25143062 | 24730152 | 24158249 | 23506772 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,054.81 | 0.13 | -0.42 |
| 金融债券 | 1,215,680.72 | 5.12 | 4.67 |
| 其中：政策性金融债 | 1,140,102.22 | 4.80 | 4.35 |
| 短期融资券 | 120,453.51 | 0.51 | 0.26 |
| 中期票据 | 5,137.41 | 0.02 | -- |
| 同业存单 | 9,144,472.65 | 38.51 | 12.47 |
| 合计 | 10,515,799.11 | 44.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112418291 | 24华夏银行CD291 | 4500.00 | 448043.18 | 1.89 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 4100.00 | 406979.51 | 1.71 |
| 112422038 | 24邮储银行CD038 | 4000.00 | 398514.31 | 1.68 |
| 240411 | 24农发11 | 3000.00 | 303186.98 | 1.28 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 3000.00 | 297644.63 | 1.25 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 2300.00 | 228280.68 | 0.96 |
| 112411124 | 24平安银行CD124 | 2300.00 | 226312.40 | 0.95 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 2200.00 | 219535.81 | 0.92 |
| 112471616 | 24宁波银行CD166 | 2200.00 | 218324.52 | 0.92 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 2000.00 | 198544.25 | 0.84 |
| 基金名称 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015262)易方达如意兴安一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84,087.01 |
| 本期利润(万元) | 84,087.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,736,004.74 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
