近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | -0.01 | 0.10 | -- | 0.31 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.07 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.29 | -0.08 | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄斌斌 | 2023/05/30 | 11月5天 | 2.18 | 黄斌斌先生,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1380 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 22.25 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 91.47 | 0.29 | -- | -1.63 |
制造业 | 1,720.72 | 5.49 | -- | -2.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.43 | 0.94 | -- | -0.20 |
批发和零售业 | 223.80 | 0.71 | -- | 0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 171.08 | 0.55 | -- | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.89 | 2.01 | -- | 0.92 |
金融业 | 224.70 | 0.72 | -- | -0.59 |
租赁和商务服务业 | 226.26 | 0.72 | -- | 0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 119.15 | 0.38 | -- | 0.11 |
合计 | 3,701.50 | 11.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002027 | 分众传媒 | 29.84 | 194.56 | 0.62% | 0.21 | -0.40 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.18 | 180.83 | 0.58% | 0.08 | 15.07 |
001965 | 招商公路 | 15.14 | 171.08 | 0.55% | 新晋 | -2.03 |
601985 | 中国核电 | 18.18 | 167.07 | 0.53% | -0.14 | 0.43 |
000682 | 东方电子 | 17.90 | 163.25 | 0.52% | 新晋 | 15.14 |
603195 | 公牛集团 | 1.55 | 160.45 | 0.51% | 0.03 | 15.63 |
600690 | 海尔智家 | 6.12 | 152.69 | 0.49% | 0.08 | 21.16 |
000063 | 中兴通讯 | 5.36 | 150.03 | 0.48% | 新晋 | 2.34 |
002142 | 宁波银行 | 6.78 | 139.87 | 0.45% | 新晋 | 11.02 |
002368 | 太极股份 | 5.62 | 138.08 | 0.44% | 新晋 | -4.55 |
合计 | -- | 110.67 | 1,617.91 | 5.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 16,133.98 | 51.49 | 2.76 |
其中:政策性金融债 | 2,035.87 | 6.50 | -3.59 |
企业债券 | 9,825.37 | 31.36 | 19.53 |
可转换债券 | 2.47 | 0.01 | 0.00 |
中期票据 | 8,144.37 | 25.99 | -6.93 |
合计 | 34,106.19 | 108.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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163526 | 20渝高01 | 20.00 | 2064.67 | 6.59 |
2228033 | 22广发银行01 | 20.00 | 2055.02 | 6.56 |
102281561 | 22中电投MTN021 | 20.00 | 2051.15 | 6.55 |
200203 | 20国开03 | 20.00 | 2035.87 | 6.50 |
115647 | 23招证G5 | 20.00 | 2035.03 | 6.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 119.01 |
本期利润(万元) | 337.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 31,151.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0141 |