基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.92 1.33 9.13 4.51 21.23 7.53 -15.46
基准收益率②% -4.13 -4.14 11.27 2.93 19.16 15.56 -7.89
① — ② 3.21 5.47 -2.14 1.58 2.07 -8.03 -7.57
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C基金总份额

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4808508560536580
户均持有份额(万)8.348.452.414.46
机构持有比例(%)69.1767.840.0043.20
个人持有比例(%)30.8332.16100.0056.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 956.05 3.97 -- -43.67
合计 956.05 3.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 172.00 1,632.57 6.79% 2.70 --
03877 中国船舶租赁 773.00 1,576.62 6.55% 2.64 --
00883 中国海洋石油 63.60 1,572.36 6.54% 2.27 --
00175 吉利汽车 66.40 1,226.50 5.10% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 30.91 1,215.58 5.05% 新晋 --
00939 建设银行 158.00 1,170.46 4.87% 1.13 --
03306 江南布衣 56.75 1,052.26 4.37% 新晋 --
02338 潍柴动力 43.60 1,051.73 4.37% 新晋 --
01579 颐海国际 71.60 1,031.74 4.29% 新晋 --
01919 中远海控 77.95 1,025.51 4.26% 新晋 --
合计 -- 1,513.81 12,555.33 52.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.77
本期利润(万元) -128.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 23,537.85
期末基金份额净值(元) 0.762