近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6214元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.05(排名:5271/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.93(2024-12-30) | 基金经理： | 恽雷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.01 | -0.11 | -6.85 | -2.05 | 3.58 | -12.31 | -11.34 | -37.86 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -2.14 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -5.82 | -1.61 | -7.56 | -0.25 | -3.79 | -12.01 | -18.21 | -35.72 |
| ① — ③ | -3.50 | 0.95 | -5.69 | -1.58 | -2.83 | -3.65 | -6.09 | -- |
| 同类排名 | 6609/8386 | 3751/8299 | 6575/8143 | 5271/8270 | 4111/7819 | 4180/6976 | 3825/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.99 | 8.00 | 6.29 | 1.80 | 7.53 | -15.46 | -15.02 |
| 基准收益率②% | -0.53 | 11.97 | 4.84 | -1.03 | 15.56 | -7.89 | -11.42 |
| ① — ② | -7.46 | -3.97 | 1.45 | 2.83 | -8.03 | -7.57 | -3.60 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 恽雷 | 2024/11/29 | 4月23天 | 3.17 | 恽雷，男，中国籍，9年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6580 | 7041 | 6508 | 8556 | |
| 户均持有份额(万) | 4.46 | 4.12 | 4.21 | 3.33 | |
| 机构持有比例(%) | 43.20 | 43.61 | 39.53 | 38.32 | |
| 个人持有比例(%) | 56.80 | 56.39 | 60.47 | 61.68 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 181.66 | 1.96 | -- | -4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 175.58 | 1.90 | -- | 0.37 |
| 合计 | 357.24 | 3.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.04 | 401.61 | 4.34% | -3.29 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 96.30 | 395.06 | 4.27% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 64.90 | 389.45 | 4.21% | 新晋 | -- |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 88.40 | 380.66 | 4.11% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 5.32 | 373.43 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 00270 | 粤海投资 | 60.00 | 372.82 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.86 | 370.85 | 4.01% | -3.44 | -- |
| 02888 | 渣打集团 | 4.05 | 358.36 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 01910 | 新秀丽 | 17.73 | 354.64 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 06110 | 滔搏 | 123.00 | 339.43 | 3.67% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 465.60 | 3,736.31 | 40.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为50-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于本基金界定的具有核心竞争优势的公司股票不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 966.47 |
| 本期利润(万元) | -1,115.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,252.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6344 |
