基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.80 -9.23 -3.47 -6.46 -15.46 -15.02 -18.25
基准收益率②% -1.03 -1.49 -4.48 -4.87 -7.89 -11.42 -8.12
① — ② 2.83 -7.74 1.01 -1.59 -7.57 -3.60 -10.13
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2020/12/25 3年4月9天 -35.36 黄亮先生，北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2010年12月9日至2020年9月19日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2021年11月19日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2021年11月19日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月24日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2020/12/25 2022/03/04 1年2月10天 -21.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 505.43 2.92 -- -43.27
信息传输、软件和信息技术服务业 408.71 2.36 -- -2.49
合计 914.14 5.28 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01357 美图公司 500.00 1,486.74 8.58% 2.87 --
00883 中国海洋石油 80.00 1,314.13 7.59% 2.09 --
02899 紫金矿业 92.00 1,302.75 7.52% 2.14 --
01024 快手-W 25.00 1,111.66 6.42% -0.27 --
00700 腾讯控股 3.80 1,046.56 6.04% 0.14 --
00388 香港交易所 5.00 1,032.56 5.96% -1.13 --
00175 吉利汽车 100.00 837.65 4.84% 新晋 --
01138 中远海能 110.00 808.73 4.67% 新晋 --
01378 中国宏桥 100.00 797.76 4.61% 1.23 --
09992 泡泡玛特 20.00 521.27 3.01% 新晋 --
合计 -- 1,035.80 10,259.81 59.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,000.59
本期利润(万元) 295.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 17,320.94
期末基金份额净值(元) 0.6006