基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.13 4.51 4.90 -7.99 7.53 -15.46 -15.02
基准收益率②% 11.27 2.93 8.54 -0.53 15.56 -7.89 -11.42
① — ② -2.14 1.58 -3.64 -7.46 -8.03 -7.57 -3.60
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
恽雷 2024/11/29 1年5天 30.91 恽雷，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，现任国际业务部副总经理（主持工作）、部门负责人；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄亮 2020/12/25 2024/11/29 3年11月4天 -39.77
毕凯 2020/12/25 2022/03/04 1年2月10天 -21.12

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C基金总份额

南方沪港深核心优势混合A南方沪港深核心优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5085605365807041
户均持有份额(万)8.452.414.464.13
机构持有比例(%)67.840.0043.2043.61
个人持有比例(%)32.16100.0056.8056.39

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.93 2,378.85 5.05% 新晋 --
01258 中国有色矿业 165.40 2,262.08 4.80% 新晋 --
00883 中国海洋石油 119.70 2,080.76 4.41% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 9.62 1,973.45 4.19% 新晋 --
06110 滔搏 653.30 1,884.78 4.00% 1.27 --
03993 洛阳钼业 130.50 1,869.37 3.97% 新晋 --
00590 六福集团 79.50 1,807.29 3.83% 新晋 --
00005 汇丰控股 17.88 1,785.85 3.79% 新晋 --
03306 江南布衣 101.80 1,703.62 3.61% 0.77 --
01378 中国宏桥 68.45 1,651.08 3.50% 新晋 --
合计 -- 1,350.08 19,397.13 41.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,326.74
本期利润(万元) 2,857.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0609
期末基金资产净值(万元) 31,211.26
期末基金份额净值(元) 0.759