近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘水洋 | 2025/08/13 | 3月22天 | 0.08 | 潘水洋，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融学专业博士，具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，任系统研究员。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员；2021年6月4日至2024年3月7日，任投资经理。自2024年3月13日起，担任南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月5日至2025年7月25日，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月3日起，担任南方中证全指汽车指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.54 | 0.03 | -- | -1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.98 | 0.02 | -- | -0.11 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00 | -- | -0.08 |
| 合计 | 66.72 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600930 | 华电新能 | 5.31 | 27.98 | 0.02% | 新晋 | 2.69 |
| 688775 | 影石创新 | 0.04 | 11.43 | 0.01% | 新晋 | -2.84 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.25 | 5.81 | 0.00% | 新晋 | -7.49 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01 | 1.78 | 0.00% | 新晋 | -9.68 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.01 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | -10.97 |
| 301632 | 广东建科 | 0.07 | 1.34 | 0.00% | 新晋 | -12.69 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 1.33 | 0.00% | 新晋 | -11.22 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.02 | 1.21 | 0.00% | 新晋 | 4.82 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.04 | 1.14 | 0.00% | 新晋 | -3.74 |
| 301609 | 山大电力 | 0.03 | 1.02 | 0.00% | 新晋 | -12.51 |
| 合计 | -- | 5.80 | 54.63 | 0.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,047.49 | 2.57 | -- |
| 合计 | 3,047.49 | 2.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 12.70 | 1279.82 | 1.08 |
| 019773 | 25国债08 | 9.60 | 966.09 | 0.81 |
| 019785 | 25国债13 | 8.00 | 801.58 | 0.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.19 |
| 本期利润(万元) | 259.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,309.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5205 |