近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 1.56 | 1.84 | 1.54 | 3.21 | 2.63 | 2.94 | 24.68 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -3.54 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -4.24 | -- |
| ① — ② | 4.81 | 0.33 | -0.44 | 3.81 | -5.73 | 4.50 | 0.93 | 28.22 |
| ① — ③ | 3.72 | 1.16 | 0.55 | 1.96 | -1.97 | 7.13 | 7.18 | -- |
| 同类排名 | 22/764 | 112/750 | 255/732 | 58/745 | 483/694 | 73/532 | 40/228 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.82 | 24.16 | -5.80 | -4.55 | 14.79 | -18.24 | -28.33 |
| 基准收益率②% | 2.76 | 23.77 | -6.50 | -4.45 | 13.63 | -18.83 | -28.32 |
| ① — ② | 0.06 | 0.39 | 0.70 | -0.10 | 1.16 | 0.59 | -0.01 |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔蕾 | 2021/06/24 | 3年9月26天 | -48.21 | 崔蕾，女，中国籍，8年证券从业经历，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金管理股份有限公司，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2018年11月8日至2023年12月29日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月12日任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年6月28日至2022年2月18日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月27日任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2023年7月5日任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月17日任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月21日任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月26日至2023年3月28日任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月19日任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月31日任南方领航优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月29日任南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月26日任南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日至2023年12月29日任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73502 | 78203 | 81178 | 86313 | |
| 户均持有份额(万) | 9.70 | 9.22 | 7.13 | 5.93 | |
| 机构持有比例(%) | 24.20 | 23.31 | 12.77 | 7.06 | |
| 个人持有比例(%) | 65.92 | 67.11 | 75.71 | 81.78 | |
| 联接基金持有比例(%) | 9.88 | 9.58 | 11.52 | 11.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 44.66 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 61.18 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -25.37 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -8.29 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -7.11 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -24.61 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -14.61 |
| 合计 | -- | 0.42 | 23.73 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 174.08 | 46,305.07 | 10.10% | 0.11 | -12.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 363.68 | 34,411.87 | 7.51% | 2.50 | -2.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110.90 | 28,278.86 | 6.17% | -1.36 | -13.34 |
| 688041 | 海光信息 | 170.11 | 25,480.79 | 5.56% | 1.50 | -3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 38.11 | 25,077.50 | 5.47% | 新晋 | -11.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 393.96 | 23,078.17 | 5.03% | 0.07 | -10.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 164.05 | 20,262.05 | 4.42% | -1.45 | -24.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 265.47 | 19,599.66 | 4.28% | -1.84 | -18.60 |
| 688012 | 中微公司 | 79.68 | 15,072.17 | 3.29% | 0.28 | -4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 129.63 | 14,983.10 | 3.27% | -0.63 | -18.71 |
| 合计 | -- | 1,889.67 | 252,549.24 | 55.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方致远混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007416)南方致远混合C (023081)南方致远混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"），股指期货，权证，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-30%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%）；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,075.85 |
| 本期利润(万元) | 5,278.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 458,360.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.568 |
