基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.44 25.87 1.76 -0.27 7.48 -13.55 -9.39
基准收益率②% -0.41 12.01 1.44 -0.02 13.42 -6.95 --
① — ② -3.03 13.86 0.32 -0.25 -5.94 -6.60 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2022/04/26 3年9月6天 12.87 李文良，男，中国籍，16年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起至2026年1月30日，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月27日起，拟任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C基金总份额

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)971108212221333
户均持有份额(万)9.069.9510.6612.45
机构持有比例(%)0.000.000.5212.46
个人持有比例(%)100.00100.0099.4887.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.26 0.87 -- 0.34
制造业 417.39 7.54 -- 5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 43.62 0.79 -- 0.39
水利、环境和公共设施管理业 21.34 0.39 -- 0.34
合计 530.61 9.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301489 思泉新材 0.27 53.73 0.97% 新晋 -22.20
601899 紫金矿业 1.40 48.26 0.87% 0.37 22.80
688099 晶晨股份 0.50 43.62 0.79% 新晋 1.17
603986 兆易创新 0.20 42.85 0.77% -1.29 38.02
000977 浪潮信息 0.60 39.96 0.72% 新晋 -7.09
603225 新凤鸣 2.00 38.92 0.70% 新晋 12.97
002138 顺络电子 1.00 35.53 0.64% 新晋 7.87
688591 泰凌微 0.80 34.05 0.61% 新晋 8.40
688778 厦钨新能 0.40 30.95 0.56% 新晋 14.76
300567 精测电子 0.30 27.36 0.49% -0.46 54.80
合计 -- 7.47 395.23 7.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.12 5.11 -0.37
合计 283.12 5.11 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.80 283.12 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 404.36
本期利润(万元) -203.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0454
期末基金资产净值(万元) 3,954.19
期末基金份额净值(元) 1.0384