基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.28 -5.12 -6.67 -4.75 -13.55 -9.39 --
基准收益率②% 2.28 -4.58 -2.66 -2.98 -6.95 -- --
① — ② -2.56 -0.54 -4.01 -1.77 -6.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2022/04/26 2年7天 -20.45 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C基金总份额

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1333150917062039
户均持有份额(万)12.4512.6612.5812.03
机构持有比例(%)12.4610.879.328.16
个人持有比例(%)87.5489.1390.6891.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.00 1.74 -- 0.45
制造业 923.55 6.55 -- 4.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.16 0.59 -- 0.30
建筑业 45.23 0.32 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 107.13 0.76 -- 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 88.24 0.63 -- 0.19
金融业 191.48 1.36 -- 0.82
合计 1,683.79 11.95 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600176 中国巨石 12.00 129.36 0.92% 新晋 10.55
600585 海螺水泥 5.58 124.32 0.88% 新晋 3.08
002142 宁波银行 6.00 123.78 0.88% 新晋 11.02
605319 无锡振华 5.00 120.45 0.85% 新晋 -12.71
601899 紫金矿业 5.00 84.10 0.60% -0.15 4.63
605090 九丰能源 2.97 83.16 0.59% 新晋 -6.23
601825 沪农商行 10.00 67.70 0.48% 新晋 -0.26
000333 美的集团 1.00 64.22 0.46% -0.20 8.57
000932 华菱钢铁 12.00 63.48 0.45% 新晋 -1.42
603056 德邦股份 4.00 62.88 0.45% 0.10 5.73
合计 -- 63.55 923.45 6.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 808.96 5.74 0.19
合计 808.96 5.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 8.00 808.96 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -632.23
本期利润(万元) -64.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 10,807.14
期末基金份额净值(元) 0.7811