近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.1584元 | 日增长率%： | 2.77 | 今年以来收益率%： | 13.64(排名:360/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 21.57(2024-12-30) | 基金经理： | 王峥娇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.34 | 0.91 | 0.26 | 1.87 | 4.87 | 8.00 | 26.96 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 43.16 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.08 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.08 | 0.28 | -1.75 | -0.02 | -3.35 | -6.82 | -7.48 | -16.20 |
| ① — ③ | -0.20 | -0.03 | -0.80 | -0.09 | -1.21 | -1.97 | -1.86 | -- |
| 同类排名 | 1708/2465 | 1294/2431 | 2087/2353 | 1463/2425 | 1945/2195 | 1507/1806 | 1149/1436 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 3.67 | 0.71 | 0.72 | 6.05 | 2.25 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 1.77 | 2.47 | 1.09 | 1.20 | 6.69 | 0.08 | -- |
| ① — ② | -0.92 | 1.20 | -0.38 | -0.48 | -0.64 | 2.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘树坤 | 2022/05/06 | 2年11月15天 | 10.75 | 刘树坤，男，中国籍，20年证券从业经历，中国农业大学农业经济管理专业硕士。具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。自2021年2月5日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘益成 | 2022/12/23 | 2年3月29天 | 9.09 | 刘益成，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金；2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；2022年3月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1132 | 1623 | 2100 | 2233 | |
| 户均持有份额(万) | 4.55 | 4.72 | 5.35 | 6.14 | |
| 机构持有比例(%) | 1.94 | 1.31 | 0.89 | 0.73 | |
| 个人持有比例(%) | 98.06 | 98.69 | 99.11 | 99.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 438.48 | 1.39 | -- | -3.01 |
| 制造业 | 3,710.73 | 11.74 | -- | -34.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463.61 | 1.47 | -- | -1.50 |
| 建筑业 | 584.45 | 1.85 | -- | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.08 | 0.36 | -- | -1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611.56 | 1.93 | -- | -3.34 |
| 金融业 | 214.34 | 0.68 | -- | -6.15 |
| 房地产业 | 39.80 | 0.13 | -- | -2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 144.44 | 0.46 | -- | -1.20 |
| 合计 | 6,321.49 | 20.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.59 | 613.99 | 1.94% | 0.38 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.16 | 574.56 | 1.82% | 0.42 | -12.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.30 | 538.90 | 1.71% | 0.61 | -- |
| 002439 | 启明星辰 | 33.26 | 526.17 | 1.66% | 0.19 | -20.54 |
| 605090 | 九丰能源 | 16.25 | 463.61 | 1.47% | 0.27 | -4.38 |
| 00941 | 中国移动 | 5.80 | 411.42 | 1.30% | 0.31 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 13.90 | 395.73 | 1.25% | 0.10 | -10.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 59.51 | 357.06 | 1.13% | 0.19 | -0.31 |
| 01171 | 兖矿能源 | 40.56 | 336.16 | 1.06% | 0.03 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.17 | 184.01 | 0.58% | 0.01 | 2.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12.40 | 162.37 | 0.51% | 0.00 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.68 | 151.33 | 0.48% | 0.02 | -7.53 |
| 合计 | -- | 226.58 | 4,715.31 | 14.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,713.19 | 5.42 | 0.27 |
| 金融债券 | 12,294.86 | 38.90 | -1.05 |
| 企业债券 | 16,240.25 | 51.38 | 15.39 |
| 可转换债券 | 1,228.97 | 3.89 | -0.17 |
| 合计 | 31,477.28 | 99.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 30.00 | 3077.56 | 9.74 |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 30.00 | 3039.11 | 9.62 |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 20.00 | 2070.80 | 6.55 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 20.00 | 2069.40 | 6.55 |
| 240173 | G23京Y1 | 20.00 | 2052.21 | 6.49 |
| 基金名称 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014933)南方医药保健灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的80%。债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方医药保健混合 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.21 |
| 本期利润(万元) | 46.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,707.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1071 |
