基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.72 -1.83 -0.28 0.58 2.25 2.09 --
基准收益率②% 1.20 -0.20 -0.76 0.22 0.08 -- --
① — ② -0.48 -1.63 0.48 0.36 2.17 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树坤 2022/05/06 1年11月28天 6.24 刘树坤，男，中国国籍，中国农业大学农业经济管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。2021年2月5日至2023年3月16日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
刘益成 2022/12/23 1年4月11天 4.65 刘益成，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金；2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；2022年3月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方誉稳一年持有混合A南方誉稳一年持有混合C基金总份额

南方誉稳一年持有混合A南方誉稳一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)210022333559--
户均持有份额(万)5.356.147.77--
机构持有比例(%)0.890.730.37--
个人持有比例(%)99.1199.2799.63--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 376.63 0.71 -- -5.83
制造业 6,869.66 12.87 -- -33.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 471.76 0.88 -- -2.69
建筑业 673.23 1.26 -- -0.39
批发和零售业 17.64 0.03 -- -1.89
交通运输、仓储和邮政业 31.88 0.06 -- -2.40
住宿和餐饮业 358.87 0.67 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,531.34 2.87 -- -1.98
金融业 782.60 1.47 -- -3.33
租赁和商务服务业 335.34 0.63 -- -0.36
科学研究和技术服务业 231.12 0.43 -- -0.81
水利、环境和公共设施管理业 76.39 0.14 -- -0.43
卫生和社会工作 123.21 0.23 -- -1.43
合计 11,879.67 22.25 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 39.12 812.91 1.52% -0.40 -5.53
000063 中兴通讯 19.70 551.50 1.03% -0.04 2.34
300750 宁德时代 2.80 532.45 1.00% 新晋 9.03
00700 腾讯控股 1.92 528.79 0.99% 新晋 --
000001 平安银行 47.00 494.44 0.93% 0.16 2.47
01171 兖矿能源 31.20 464.99 0.87% 0.13 --
605090 九丰能源 15.60 436.80 0.82% 0.05 -6.23
601668 中国建筑 73.37 384.46 0.72% 新晋 2.18
00941 中国移动 5.30 321.44 0.60% 0.05 --
600941 中国移动 3.02 319.40 0.60% -0.03 -3.01
601899 紫金矿业 16.87 283.75 0.53% 0.00 4.63
00763 中兴通讯 18.86 266.72 0.50% -0.02 --
02899 紫金矿业 12.40 175.59 0.33% 0.08 --
600188 兖矿能源 1.23 29.14 0.05% -0.21 -2.98
合计 -- 288.39 5,602.38 10.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,216.20 9.77 -2.77
金融债券 28,660.36 53.69 -1.61
企业债券 10,189.41 19.09 1.30
可转换债券 1,519.60 2.85 0.16
中期票据 2,063.73 3.87 0.28
合计 47,649.30 89.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028017 20农业银行永续债01 30.00 3127.56 5.86
2128047 21招商银行永续债 30.00 3120.77 5.85
092280083 22建行永续债01 30.00 3112.10 5.83
019709 23国债16 28.30 2861.70 5.36
2128019 21中国银行永续债01 20.00 2135.72 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -182.31
本期利润(万元) 70.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 10,253.26
期末基金份额净值(元) 1.0514