基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 5.88 -0.07 -1.12 19.95 0.99 -17.47
基准收益率②% 11.79 1.74 2.21 -0.31 14.14 -7.11 -11.86
① — ② -12.02 4.14 -2.28 -0.81 5.81 8.10 -5.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锦文 2020/05/15 5年6月20天 61.30 李锦文，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月15日至2018年12月7日，任南方智慧混合基金经理助理。自2018年12月7日起，担任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日起，担任南方智诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任南方匠心优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日起，担任南方远见回报股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史博 2019/03/12 2020/11/20 1年8月8天 80.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 818.16 2.37 -- -3.14
制造业 8,281.31 23.99 -- -22.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.05 0.12 -- -1.61
建筑业 1,947.70 5.64 -- 4.16
批发和零售业 1,089.59 3.16 -- 2.12
金融业 4,341.20 12.58 -- 6.07
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 16,519.35 47.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 401.20 2,739.83 7.94% 0.17 --
000651 格力电器 63.62 2,526.99 7.32% -0.81 2.81
01398 工商银行 461.70 2,419.54 7.01% -0.34 --
01898 中煤能源 237.70 2,016.07 5.84% 0.28 --
600036 招商银行 49.08 1,983.33 5.75% -0.23 5.10
603279 景津装备 122.46 1,964.25 5.69% 0.04 10.56
00700 腾讯控股 2.99 1,809.86 5.24% 新晋 --
601668 中国建筑 329.95 1,798.23 5.21% -0.09 -3.41
03618 重庆农村商业银行 304.70 1,671.89 4.84% -0.42 --
01288 农业银行 348.70 1,671.37 4.84% -0.27 --
601077 渝农商行 218.84 1,442.16 4.18% 0.24 -4.01
合计 -- 2,540.94 22,043.52 63.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 637.83 1.85 -0.48
金融债券 1,009.19 2.92 0.38
其中：政策性金融债 1,009.19 2.92 0.38
合计 1,647.02 4.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 10.00 1009.19 2.92
019758 24国债21 6.30 637.83 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,062.33
本期利润(万元) 20.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 34,521.29
期末基金份额净值(元) 1.9792