基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.32 -4.89 2.39 -1.38 0.99 -17.47 -1.60
基准收益率②% 1.68 -4.23 -3.14 -2.38 -7.11 -11.86 -4.05
① — ② 6.64 -0.66 5.53 1.00 8.10 -5.61 2.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锦文 2020/05/15 3年11月19天 37.77 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史博 2019/03/12 2020/11/20 1年8月8天 80.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,183.73 26.93 -- 20.39
制造业 14,842.70 35.74 -- -10.45
批发和零售业 1.44 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 3,299.32 7.95 -- 5.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 2,071.70 4.99 -- 0.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.84 0.00 -- -1.24
合计 31,401.63 75.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 100.36 3,945.15 9.50% 1.54 7.04
603565 中谷物流 372.73 3,298.70 7.94% 0.52 5.56
601225 陕西煤业 125.94 3,159.83 7.61% -0.19 -2.33
603279 景津装备 148.08 2,988.25 7.20% 0.10 14.96
01171 兖矿能源 197.90 2,949.44 7.10% -2.54 --
601699 潞安环能 135.07 2,794.60 6.73% -2.69 2.07
600985 淮北矿业 124.07 2,062.04 4.97% 0.40 15.66
600582 天地科技 253.46 1,784.36 4.30% 新晋 5.01
00939 建设银行 364.40 1,559.24 3.75% -0.13 --
601898 中煤能源 133.11 1,522.78 3.67% 新晋 2.71
01898 中煤能源 117.10 808.92 1.95% 新晋 --
合计 -- 2,072.22 26,873.31 64.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,130.65 5.13 0.08
合计 2,130.65 5.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 20.90 2130.65 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,098.58
本期利润(万元) 3,270.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1311
期末基金资产净值(万元) 41,525.45
期末基金份额净值(元) 1.6931