近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.47 | 1.12 | 0.53 | 1.82 | 5.69 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 1.80 | -- | -- |
① — ② | 0.77 | 0.51 | 0.43 | 1.22 | 3.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王景明 | 2023/02/16 | 1年2月14天 | 6.55 | 王景明,男,中国籍,9年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日任南方初元中短债、南方定元中短债、南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日至2024年1月20日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何康 | 2023/02/16 | 2023/09/01 | 6月13天 | 3.78 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 19911 | 4027 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 3.23 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.26 | 0.23 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.74 | 99.77 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,234.64 | 6.61 | -12.49 |
金融债券 | 92,542.09 | 66.23 | 19.33 |
其中:政策性金融债 | 22,673.54 | 16.23 | 8.41 |
企业债券 | 1,874.83 | 1.34 | 1.34 |
短期融资券 | 35,884.45 | 25.68 | 9.96 |
中期票据 | 17,374.06 | 12.44 | -16.65 |
合计 | 156,910.07 | 112.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 80.00 | 9234.64 | 6.61 |
2028033 | 20建设银行二级 | 80.00 | 8388.49 | 6.00 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 80.00 | 8357.37 | 5.98 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 80.00 | 8338.50 | 5.97 |
200212 | 20国开12 | 50.00 | 5205.05 | 3.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 757.51 |
本期利润(万元) | 1,070.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 128,037.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.1293 |