近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:705/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-15 | 资产净值(亿元)： | 11.47(2025-03-30) | 基金经理： | 王景明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.31 | 2.40 | 0.42 | 2.77 | 7.64 | -- | 9.67 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 12.65 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.40 | 0.25 | -0.46 | 0.14 | -2.10 | -3.96 | -- | -2.98 |
| ① — ③ | 0.31 | -0.05 | 0.67 | 0.10 | -0.11 | 0.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 210/2052 | 1104/2033 | 318/1968 | 705/2028 | 940/1812 | 477/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.07 | -0.18 | 0.81 | 1.47 | 4.21 | 5.69 | -- |
| 基准收益率②% | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 0.70 | 2.19 | 1.80 | -- |
| ① — ② | 1.06 | 0.14 | 0.03 | 0.77 | 2.02 | 3.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景明 | 2023/02/16 | 2年2月7天 | 9.73 | 王景明，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金，任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日，任南方润元基金经理助理。2021年8月27日任南方初元中短债、南方定元中短债、南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2023年1月13日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日至2024年1月20日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2023/02/16 | 2023/09/01 | 6月13天 | 3.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70020 | 71263 | 19911 | 4027 | |
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 1.89 | 1.18 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 1.04 | 0.26 | 0.23 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 98.96 | 99.74 | 99.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,950.58 | 8.97 | 3.09 |
| 金融债券 | 104,759.47 | 58.93 | 5.92 |
| 其中：政策性金融债 | 23,746.76 | 13.36 | 0.77 |
| 企业债券 | 2,692.24 | 1.51 | -0.02 |
| 短期融资券 | 32,522.51 | 18.30 | -13.27 |
| 中期票据 | 74,973.55 | 42.18 | 2.39 |
| 合计 | 230,898.35 | 129.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 100.00 | 10336.04 | 5.81 |
| 2028042 | 20兴业银行永续债 | 100.00 | 10333.86 | 5.81 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 100.00 | 10301.34 | 5.79 |
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 100.00 | 10287.21 | 5.79 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 95.00 | 9773.68 | 5.50 |
| 基金名称 | 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000720)南方稳利1年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方稳利1年定期开放债券A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,176.10 |
| 本期利润(万元) | 3,241.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,888.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1598 |
