基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.41 5.23 -0.88 -2.66 11.59 -1.93 -23.91
基准收益率②% 2.11 0.67 -0.78 -0.94 12.55 0.18 -3.72
① — ② 4.30 4.56 -0.10 -1.72 -0.96 -2.11 -20.19
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许公磊 2025/02/28 9月4天 14.46 许公磊，男，中国籍，8年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2022/05/13 2025/02/28 2年9月15天 0.99
黄春逢 2020/07/24 2022/05/13 1年9月20天 -9.80
张原 2020/07/24 2021/08/20 1年27天 9.21

南方高股息主题股票A南方高股息主题股票C基金总份额

南方高股息主题股票A南方高股息主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2377249926242707
户均持有份额(万)2.902.943.023.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 177.75 2.77 -- -4.01
制造业 2,591.46 40.33 -- -17.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.78 1.26 -- -0.82
建筑业 388.54 6.05 -- 4.17
批发和零售业 151.83 2.36 -- 1.20
交通运输、仓储和邮政业 341.85 5.32 -- 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 368.33 5.73 -- -2.70
金融业 1,216.91 18.94 -- 9.68
租赁和商务服务业 91.02 1.42 -- -0.70
水利、环境和公共设施管理业 19.85 0.31 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 67.05 1.04 -- -0.75
合计 5,495.37 85.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 31.30 150.03 2.33% -0.61 --
01398 工商银行 26.80 140.45 2.19% 0.19 --
00288 万洲国际 17.15 131.99 2.05% 新晋 --
000651 格力电器 3.29 130.68 2.03% -0.50 2.81
000521 长虹美菱 17.85 127.27 1.98% 新晋 -2.98
603508 思维列控 3.70 123.95 1.93% 新晋 -0.85
601919 中远海控 8.55 122.61 1.91% -0.23 -0.37
002014 永新股份 10.09 113.01 1.76% 新晋 0.57
600036 招商银行 2.76 111.53 1.74% 新晋 5.10
601166 兴业银行 5.58 110.76 1.72% 新晋 3.39
601398 工商银行 11.25 82.13 1.28% -0.25 3.36
601288 农业银行 9.67 64.50 1.00% -0.49 0.12
合计 -- 147.99 1,408.91 21.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 392.47 6.11 --
合计 392.47 6.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.90 392.47 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 598.69
本期利润(万元) 420.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0664
期末基金资产净值(万元) 5,605.58
期末基金份额净值(元) 1.026