基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.08 7.59 2.04 2.08 3.55 -0.93 0.18
基准收益率②% 0.14 2.02 1.27 -0.04 9.33 1.47 --
① — ② -0.22 5.57 0.77 2.12 -5.78 -2.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2022/04/07 3年9月25天 18.55 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
汪轻舟 2023/07/14 2年6月19天 15.66 汪轻舟，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金，2023年7月14日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月14日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月30日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月28日起，担任南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y基金总份额

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1155149719882259
户均持有份额(万)2.042.542.682.68
机构持有比例(%)0.008.816.556.61
个人持有比例(%)100.0091.1993.4593.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.69 0.35 -- -0.18
制造业 583.10 6.57 -- 4.75
交通运输、仓储和邮政业 71.60 0.81 -- 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 98.31 1.11 -- 0.71
合计 783.70 8.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.04 54.22 0.61% -0.14 -7.43
00981 中芯国际 0.80 51.63 0.58% 新晋 --
02628 中国人寿 2.00 49.46 0.56% -0.01 --
002468 申通快递 3.50 46.97 0.53% -0.36 -4.56
300750 宁德时代 0.12 44.07 0.50% 新晋 -5.32
688668 鼎通科技 0.30 37.20 0.42% 新晋 41.33
600487 亨通光电 1.50 37.10 0.42% -0.23 40.21
600114 东睦股份 1.20 36.66 0.41% -0.15 8.92
600522 中天科技 2.00 36.24 0.41% -0.13 23.29
688255 凯尔达 0.97 35.38 0.40% -0.14 -4.83
合计 -- 12.43 428.93 4.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 414.34 4.67 -0.21
合计 414.34 4.67 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 3.42
019773 25国债08 0.80 80.81 0.91
019785 25国债13 0.30 30.18 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.70
本期利润(万元) 0.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 3,576.96
期末基金份额净值(元) 1.1509