基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.79 0.90 -0.35 1.54 -- -- --
基准收益率②% 0.28 1.18 -0.80 1.89 -- -- --
① — ② 1.51 -0.28 0.45 -0.35 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李轶 2024/07/18 1年4月17天 3.76 李轶，女，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理，摩根士丹利货币市场基金基金经理助理。2022年9月加入南方基金。2008年11月12日任摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金经理。2012年8月28日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金基金经理。
何文欣 2024/11/01 1年1月3天 3.94 何文欣，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学计算机科学与技术专业博士，具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金，曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员；2022年4月13日至2024年4月17日，任南方君信混合基金经理助理。自2024年4月17日起，担任南方高质量优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方尊享稳健增利债券A南方尊享稳健增利债券C基金总份额

南方尊享稳健增利债券A南方尊享稳健增利债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)5911184----
户均持有份额(万)18.7322.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.30 0.57 -- -0.85
制造业 843.69 10.01 -- 1.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.99 0.82 -- 0.26
建筑业 49.46 0.59 -- 0.25
批发和零售业 15.34 0.18 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 72.95 0.87 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 74.90 0.89 -- -0.32
金融业 59.30 0.70 -- -0.95
租赁和商务服务业 57.23 0.68 -- 0.36
科学研究和技术服务业 14.83 0.18 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 3.78 0.04 -- -0.20
合计 1,308.77 15.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 3.95 95.28 1.13% 0.32 --
09988 阿里巴巴-W 0.51 82.41 0.98% 0.51 --
00939 建设银行 12.00 81.95 0.97% 0.28 --
688036 传音控股 0.72 68.25 0.81% 新晋 -8.60
000932 华菱钢铁 9.82 63.73 0.76% 新晋 -3.39
000333 美的集团 0.80 58.13 0.69% 0.12 8.09
600519 贵州茅台 0.04 57.76 0.68% 0.19 -0.17
002027 分众传媒 7.10 57.23 0.68% 0.21 -5.79
002233 塔牌集团 4.45 38.98 0.46% -0.09 9.55
600066 宇通客车 1.38 37.55 0.45% 新晋 0.27
合计 -- 40.77 641.27 7.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,744.74 68.13 44.49
企业债券 2,552.78 30.27 3.83
可转换债券 104.83 1.24 -2.03
合计 8,402.35 99.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 20.00 2012.69 23.87
019785 25国债13 15.50 1553.07 18.42
102288 国债2423 10.60 1086.30 12.88
524002 24华能资01 8.00 816.49 9.68
148203 23光大Y2 5.00 528.58 6.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.22
本期利润(万元) 148.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 5,940.47
期末基金份额净值(元) 1.037