近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | 0.36 | 0.27 | 1.04 | 3.07 | -1.22 | 4.01 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.60 | -0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.90 | -1.15 | 2.50 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘骥 | 2022/07/22 | 1年9月12天 | 1.87 | 刘骥,中国,研究生,已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10746 | 11795 | 13289 | 15821 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,361.24 | 15.22 | 8.60 |
金融债券 | 19,548.02 | 68.23 | 9.84 |
其中:政策性金融债 | 3,077.33 | 10.74 | 7.25 |
企业债券 | 3,302.11 | 11.53 | 0.64 |
中期票据 | 11,284.29 | 39.39 | -19.48 |
合计 | 38,495.66 | 134.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 20.00 | 2308.66 | 8.06 |
1920049 | 19成都银行二级 | 22.00 | 2279.37 | 7.96 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 20.00 | 2145.61 | 7.49 |
2020080 | 20长沙银行二级 | 20.00 | 2097.93 | 7.32 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00 | 2095.10 | 7.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 2.00% |
半年--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 67.78 |
本期利润(万元) | 77.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 5,888.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.1002 |