基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.17 -11.52 23.08 7.54 45.23 51.22 -12.73
基准收益率②% -7.11 -6.27 13.55 1.45 21.42 16.36 -10.05
① — ② 0.94 -5.25 9.53 6.09 23.81 34.86 -2.68
业绩比较基准 经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率*50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*35%+人民币同期活期存款利率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
恽雷 2026/04/02 1月9天 8.72 恽雷，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，任国际业务部副总经理（主持工作），现任国际业务部负责人；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊潇雅 2025/03/07 2026/04/02 1年26天 14.00
王士聪 2021/08/10 2025/03/07 3年6月28天 26.29
黄亮 2021/08/10 2024/11/29 3年3月19天 -3.61

南方中国新兴9个月持有混合A南方中国新兴9个月持有混合C基金总份额

南方中国新兴9个月持有混合A南方中国新兴9个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4134341799130824191
户均持有份额(万)1.621.522.668.08
机构持有比例(%)12.4413.2018.670.27
个人持有比例(%)87.5686.8081.3399.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 75,913.66 85.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9911.HK 赤子城科技 606.20 4,260.54 4.82% 0.53 --
6869.HK 长飞光纤光缆 23.30 3,764.81 4.26% 新晋 --
288.HK 万洲国际 395.65 3,584.22 4.05% 新晋 --
2590.HK 极智嘉-W 236.28 3,525.74 3.99% -0.11 --
1519.HK 极兔速递-W 341.00 3,043.98 3.44% -1.08 --
6082.HK 壁仞科技 119.00 3,028.15 3.42% 新晋 --
6181.HK 老铺黄金 4.61 2,544.38 2.88% 新晋 --
1385.HK 上海复旦 74.10 2,513.69 2.84% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 5.88 2,512.81 2.84% -5.37 --
2698.HK 乐舒适 85.52 2,408.77 2.72% -0.53 --
合计 -- 1,891.54 31,187.09 35.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,888.43
本期利润(万元) -4,144.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0687
期末基金资产净值(万元) 74,621.15
期末基金份额净值(元) 1.3864