近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.40 | -4.03 | -3.74 | -2.50 | -6.14 | -15.61 | 5.61 |
基准收益率②% | 1.96 | -2.91 | -1.86 | -1.47 | -3.99 | -8.07 | -1.72 |
① — ② | -0.56 | -1.12 | -1.88 | -1.03 | -2.15 | -7.54 | 7.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2021/06/21 | 2年10月12天 | -12.26 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 989 | 951 | 988 | 1044 | |
户均持有份额(万) | 2.03 | 2.24 | 2.20 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 97.35 | 0.29 | -- | -2.68 |
采矿业 | 4,635.07 | 14.04 | -- | 7.50 |
制造业 | 14,724.39 | 44.61 | -- | -1.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,094.88 | 6.35 | -- | 2.78 |
建筑业 | 302.12 | 0.92 | -- | -0.73 |
批发和零售业 | 357.69 | 1.08 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,541.03 | 4.67 | -- | 2.21 |
住宿和餐饮业 | 33.15 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.33 | 2.04 | -- | -2.81 |
金融业 | 770.10 | 2.33 | -- | -2.47 |
房地产业 | 36.02 | 0.11 | -- | -2.15 |
租赁和商务服务业 | 218.99 | 0.66 | -- | -0.33 |
科学研究和技术服务业 | 43.41 | 0.13 | -- | -1.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 239.88 | 0.73 | -- | 0.16 |
文化、体育和娱乐业 | 58.62 | 0.18 | -- | -2.14 |
合计 | 25,827.03 | 78.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.46 | 783.33 | 2.37% | -0.99 | 0.03 |
001965 | 招商公路 | 54.33 | 613.96 | 1.86% | 新晋 | -2.03 |
601225 | 陕西煤业 | 24.11 | 604.92 | 1.83% | 新晋 | -2.33 |
600900 | 长江电力 | 22.37 | 557.68 | 1.69% | 0.91 | 3.36 |
000333 | 美的集团 | 8.20 | 526.60 | 1.60% | 0.59 | 8.57 |
601857 | 中国石油 | 45.80 | 452.50 | 1.37% | 0.26 | 3.84 |
000521 | 长虹美菱 | 46.18 | 429.01 | 1.30% | 新晋 | 10.32 |
002318 | 久立特材 | 16.35 | 363.30 | 1.10% | 0.13 | 12.24 |
300750 | 宁德时代 | 1.84 | 349.13 | 1.06% | 0.16 | 9.03 |
601088 | 中国神华 | 8.57 | 335.00 | 1.01% | 新晋 | 1.78 |
01088 | 中国神华 | 2.30 | 64.12 | 0.19% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 230.51 | 5,079.55 | 15.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,121.40 | 3.40 | 0.06 |
可转换债券 | 200.17 | 0.61 | -0.02 |
合计 | 1,321.57 | 4.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 11.00 | 1121.40 | 3.40 |
113653 | 永22转债 | 0.46 | 47.28 | 0.14 |
110091 | 合力转债 | 0.22 | 30.65 | 0.09 |
113062 | 常银转债 | 0.24 | 27.23 | 0.08 |
111015 | 东亚转债 | 0.18 | 20.76 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.68 |
本期利润(万元) | 16.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 1,624.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.8482 |