近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.35 | 0.77 | 0.53 | 0.86 | 2.75 | 3.18 | 5.55 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.00 | -0.05 | 0.52 | -0.08 | 0.69 | 2.67 | 3.45 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘骥 | 2021/02/26 | 3年2月5天 | 12.00 | 刘骥,中国,研究生,已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
何康 | 2018/09/17 | 2021/02/26 | 2年5月9天 | 13.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 48,378.26 | 47.30 | 3.90 |
其中:政策性金融债 | 39,210.34 | 38.34 | 3.93 |
企业债券 | 59,943.92 | 58.61 | 8.37 |
短期融资券 | 1,002.94 | 0.98 | -- |
中期票据 | 31,771.14 | 31.06 | -4.71 |
合计 | 141,096.26 | 137.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230205 | 23国开05 | 200.00 | 20899.02 | 20.43 |
2220085 | 22南京银行绿色债 | 90.00 | 9167.92 | 8.96 |
092318003 | 23农发清发03 | 60.00 | 6127.70 | 5.99 |
230207 | 23国开07 | 60.00 | 6117.59 | 5.98 |
092218005 | 22农发清发05 | 60.00 | 6066.03 | 5.93 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,007.93 |
本期利润(万元) | 1,357.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 102,275.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0975 |