近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.47 | -6.80 | -6.14 | -4.55 | -16.15 | -19.75 | -12.05 |
基准收益率②% | 1.68 | -4.23 | -3.14 | -2.38 | -7.11 | -11.86 | -4.05 |
① — ② | -2.15 | -2.57 | -3.00 | -2.17 | -9.04 | -7.89 | -8.00 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋秋洁 | 2020/08/14 | 3年8月20天 | -35.76 | 蒋秋洁女士,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2020年1月16日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日任南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 35905 | 39044 | 43214 | 50703 | |
户均持有份额(万) | 5.71 | 5.70 | 5.65 | 5.75 | |
机构持有比例(%) | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
个人持有比例(%) | 99.71 | 99.71 | 99.73 | 99.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,067.32 | 3.00 | -- | 0.03 |
采矿业 | 4,228.38 | 3.11 | -- | -3.43 |
制造业 | 81,429.62 | 59.97 | -- | 13.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.62 | 0.30 | -- | -3.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,452.88 | 5.49 | -- | 3.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.14 | 0.35 | -- | -4.50 |
金融业 | 6,917.99 | 5.10 | -- | 0.30 |
租赁和商务服务业 | 2,997.63 | 2.21 | -- | 1.22 |
科学研究和技术服务业 | 2,060.55 | 1.52 | -- | 0.28 |
合计 | 110,036.13 | 81.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 45.29 | 8,611.97 | 6.34% | 1.14 | 9.03 |
600519 | 贵州茅台 | 4.89 | 8,329.74 | 6.13% | -0.31 | 0.03 |
601816 | 京沪高铁 | 1,277.47 | 6,412.88 | 4.72% | -1.74 | 1.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 22.36 | 6,292.15 | 4.63% | 0.06 | 8.09 |
600887 | 伊利股份 | 169.47 | 4,728.21 | 3.48% | 0.35 | 2.44 |
002142 | 宁波银行 | 214.38 | 4,422.66 | 3.26% | -0.93 | 11.02 |
601899 | 紫金矿业 | 251.39 | 4,228.38 | 3.11% | 0.91 | 4.63 |
600690 | 海尔智家 | 161.62 | 4,032.41 | 2.97% | 新晋 | 21.16 |
300498 | 温氏股份 | 204.74 | 3,890.13 | 2.87% | -0.44 | 0.86 |
02367 | 巨子生物 | 89.52 | 3,453.12 | 2.54% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,441.13 | 54,401.65 | 40.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,758.97 | 4.98 | -1.54 |
合计 | 6,758.97 | 4.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 66.30 | 6758.97 | 4.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,253.99 |
本期利润(万元) | -791.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 121,661.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.6179 |