近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.56 | -1.14 | -1.26 | 0.64 | 0.11 | -1.38 | 6.99 |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -0.37 | 2.98 |
① — ② | -0.62 | -0.73 | -1.38 | 0.21 | -1.36 | -1.01 | 4.01 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴冉劼 | 2021/01/22 | 3年3月12天 | 6.26 | 吴冉劼,男,中国籍,10年证券从业经历,厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA)。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所,担任轻工造纸行业高级分析师,期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年02月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 358.19 | 1.01 | -- | -5.53 |
制造业 | 5,033.95 | 14.15 | -- | -32.04 |
建筑业 | 92.04 | 0.26 | -- | -1.39 |
批发和零售业 | 520.99 | 1.46 | -- | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.36 | 1.39 | -- | -3.46 |
金融业 | 262.21 | 0.74 | -- | -4.06 |
租赁和商务服务业 | 677.37 | 1.90 | -- | 0.91 |
科学研究和技术服务业 | 180.96 | 0.51 | -- | -0.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 148.33 | 0.42 | -- | -0.15 |
合计 | 7,770.56 | 21.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.75 | 333.54 | 0.94% | -0.01 | 9.03 |
002027 | 分众传媒 | 45.82 | 298.75 | 0.84% | 0.06 | -0.40 |
600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 289.49 | 0.81% | -0.19 | 0.03 |
000651 | 格力电器 | 7.03 | 276.35 | 0.78% | 新晋 | 7.04 |
002142 | 宁波银行 | 12.71 | 262.21 | 0.74% | 0.01 | 11.02 |
601966 | 玲珑轮胎 | 12.23 | 253.04 | 0.71% | -0.08 | 8.15 |
002648 | 卫星化学 | 12.53 | 231.81 | 0.65% | -0.04 | 4.11 |
002126 | 银轮股份 | 12.65 | 229.22 | 0.64% | -0.16 | 9.02 |
600153 | 建发股份 | 20.15 | 206.74 | 0.58% | 新晋 | -3.11 |
601600 | 中国铝业 | 27.49 | 203.43 | 0.57% | 新晋 | 0.16 |
合计 | -- | 152.53 | 2,584.58 | 7.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,694.16 | 13.20 | 6.11 |
金融债券 | 14,595.61 | 41.03 | -8.28 |
企业债券 | 10,568.63 | 29.71 | 8.08 |
可转换债券 | 1,048.65 | 2.95 | 0.82 |
中期票据 | 4,109.30 | 11.55 | 3.15 |
合计 | 35,016.34 | 98.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128028 | 21邮储银行二级01 | 30.00 | 3128.38 | 8.79 |
102382143 | 23大唐集MTN010 | 30.00 | 3078.27 | 8.65 |
019727 | 23国债24 | 26.30 | 2665.13 | 7.49 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2106.39 | 5.92 |
115334 | 23诚通07 | 20.00 | 2071.46 | 5.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.40% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -772.41 |
本期利润(万元) | 413.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 35,572.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1101 |