基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 31.25 -2.89 2.41 2.27 -15.98 -21.56
基准收益率②% -0.61 13.04 1.51 1.27 12.25 -6.38 -12.92
① — ② 0.95 18.21 -4.40 1.14 -9.98 -9.60 -8.64
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2021/03/10 4年10月23天 -3.32 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方优质企业混合A南方优质企业混合C基金总份额

南方优质企业混合A南方优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3881419045254794
户均持有份额(万)2.582.612.622.58
机构持有比例(%)1.020.930.860.82
个人持有比例(%)98.9899.0799.1499.18

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,593.51 4.15 -- -0.87
制造业 40,260.35 64.45 -- 17.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.85 0.10 -- -1.70
建筑业 839.72 1.34 -- -0.20
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,318.34 2.11 -- -3.15
金融业 3,215.94 5.15 -- -2.24
科学研究和技术服务业 2,173.09 3.48 -- 1.82
合计 50,468.47 80.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 418.75 2,705.13 4.33% 1.70 5.64
300750 宁德时代 6.12 2,247.63 3.60% 新晋 -5.32
300502 新易盛 5.21 2,246.61 3.60% 新晋 -5.74
603259 药明康德 23.93 2,169.02 3.47% 0.78 2.79
000933 神火股份 71.05 1,951.74 3.12% 新晋 24.18
02899 紫金矿业 48.40 1,558.91 2.50% 新晋 --
600989 宝丰能源 79.26 1,555.87 2.49% 新晋 24.84
00700 腾讯控股 2.45 1,325.52 2.12% -1.23 --
000893 亚钾国际 27.36 1,312.46 2.10% 新晋 20.07
600690 海尔智家 47.31 1,234.32 1.98% 新晋 -5.64
02359 药明康德 1.94 172.95 0.28% 新晋 --
06690 海尔智家 5.40 118.42 0.19% 新晋 --
合计 -- 737.18 18,598.58 29.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 613.36
本期利润(万元) 21.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 7,538.91
期末基金份额净值(元) 0.8858