基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.74 -8.03 -7.05 -3.88 -15.98 -21.56 0.35
基准收益率②% 1.07 -4.08 -3.01 -2.82 -6.38 -12.92 1.39
① — ② -0.33 -3.95 -4.04 -1.06 -9.60 -8.64 -1.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2021/03/10 3年1月24天 -31.23 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方优质企业混合A南方优质企业混合C基金总份额

南方优质企业混合A南方优质企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4794515855635910
户均持有份额(万)2.582.612.562.47
机构持有比例(%)0.820.760.710.47
个人持有比例(%)99.1899.2499.2999.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 187.15 0.29 -- -2.68
采矿业 4,432.88 6.98 -- 0.44
制造业 33,809.81 53.25 -- 7.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,175.20 1.85 -- -1.72
批发和零售业 1,189.81 1.87 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 2,291.83 3.61 -- 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,674.89 4.21 -- -0.64
金融业 3,863.69 6.09 -- 1.29
租赁和商务服务业 1,488.47 2.34 -- 1.35
科学研究和技术服务业 46.22 0.07 -- -1.17
合计 51,159.95 80.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.49 4,240.22 6.68% -2.27 0.03
601398 工商银行 548.98 2,898.61 4.57% 新晋 2.73
01910 新秀丽 102.69 2,755.57 4.34% 新晋 --
600690 海尔智家 71.80 1,791.29 2.82% 新晋 21.16
600256 广汇能源 237.84 1,769.53 2.79% 新晋 -0.74
000333 美的集团 25.20 1,618.04 2.55% 新晋 8.57
002444 巨星科技 63.71 1,607.40 2.53% 新晋 0.41
600887 伊利股份 53.22 1,484.84 2.34% 新晋 2.44
603508 思维列控 62.94 1,386.48 2.18% 新晋 -0.93
00995 安徽皖通高速公路 109.80 863.00 1.36% 新晋 --
600012 皖通高速 40.62 562.99 0.89% 新晋 -5.80
合计 -- 1,319.29 20,977.97 33.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -661.69
本期利润(万元) 50.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 7,992.59
期末基金份额净值(元) 0.6662