基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.71 0.34 31.25 -2.89 30.98 2.27 -15.98
基准收益率②% -1.73 -0.61 13.04 1.51 15.49 12.25 -6.38
① — ② 5.44 0.95 18.21 -4.40 15.49 -9.98 -9.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2021/03/10 5年2月1天 4.95 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方优质企业混合A南方优质企业混合C基金总份额

南方优质企业混合A南方优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3447388141904525
户均持有份额(万)2.472.582.612.62
机构持有比例(%)1.201.020.930.86
个人持有比例(%)98.8098.9899.0799.14

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 794.51 1.44 -- -3.36
制造业 41,326.02 74.95 -- 27.31
建筑业 752.16 1.36 -- -0.29
批发和零售业 735.65 1.33 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 2,368.62 4.30 -- 2.33
教育 408.00 0.74 -- -0.03
合计 46,390.74 84.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 24.10 2,364.21 4.29% 0.82 2.16
000933 神火股份 58.30 1,795.64 3.26% 0.14 -7.71
300502 新易盛 3.49 1,545.51 2.80% -0.80 7.81
300308 中际旭创 2.64 1,503.24 2.73% 新晋 28.01
600426 华鲁恒升 37.23 1,347.70 2.44% 新晋 -8.84
002318 久立特材 43.90 1,329.29 2.41% 新晋 -5.98
300750 宁德时代 3.27 1,313.56 2.38% -1.22 8.82
300274 阳光电源 8.41 1,267.89 2.30% 新晋 10.02
600066 宇通客车 34.85 1,249.72 2.27% 新晋 -4.01
600989 宝丰能源 41.47 1,205.12 2.19% -0.30 -3.94
合计 -- 257.66 14,921.88 27.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 885.39
本期利润(万元) 319.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 7,062.03
期末基金份额净值(元) 0.9187