基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.03 -7.49 2.30 8.65 19.70 6.35 --
基准收益率②% 16.59 -7.39 0.36 6.42 16.02 2.22 --
① — ② -0.56 -0.10 1.94 2.23 3.68 4.13 --
业绩比较基准 富时中国国企开放共赢指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚涛 2021/12/17 2年4月16天 51.16 龚涛，男，中国籍，15年证券从业经历，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。2019年7月12日任南方中证互联网指数分级证券投资基金基金经理。2019年7月12日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月12日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日任南方中证100指数证券投资基金基金经理。2020年12月1日任南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月22日任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月15日任南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月25日任南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月10日任南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日任南方上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月27日任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月25日任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月21日任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月12日任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.92 0.01 -- -16.80
交通运输、仓储和邮政业 0.79 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
合计 17.61 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 0.11 1.82 0.00% 0.00 -4.95
688652 京仪装备 0.04 1.76 0.00% 0.00 -6.97
688709 成都华微 0.09 1.71 0.00% 新晋 -2.38
601096 宏盛华源 0.36 1.64 0.00% 新晋 6.63
688584 上海合晶 0.07 1.22 0.00% 新晋 -7.32
合计 -- 0.67 8.15 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 2,024.06 19,997.71 15.83% 2.07 3.84
600028 中国石化 2,876.23 18,379.08 14.55% 0.48 -0.70
601668 中国建筑 2,067.14 10,831.81 8.57% 1.28 2.18
600941 中国移动 56.64 5,990.25 4.74% -1.91 -3.01
00941 中国移动 93.40 5,664.54 4.48% 0.03 --
600938 中国海油 184.50 5,392.94 4.27% 1.73 2.25
601186 中国铁建 628.91 5,389.76 4.27% 0.57 -1.14
601390 中国中铁 720.82 5,052.95 4.00% 0.89 -6.38
00883 中国海洋石油 240.70 3,953.90 3.13% -0.15 --
601088 中国神华 98.21 3,839.03 3.04% -0.72 1.78
601728 中国电信 505.09 3,070.95 2.43% -0.75 -1.39
601618 中国中冶 895.74 3,009.69 2.38% 新晋 -2.79
合计 -- 10,391.44 90,572.61 71.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,747.16
本期利润(万元) 12,644.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1807
期末基金资产净值(万元) 126,331.28
期末基金份额净值(元) 1.4784