近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.56 | 0.13 | -0.13 | 0.26 | 1.67 | 0.07 | 5.56 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.78 | -0.76 | -0.28 | -0.65 | -4.07 | 0.87 |
① — ② | 0.81 | 0.91 | 0.63 | 0.54 | 2.32 | 4.14 | 4.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑迎迎 | 2017/08/10 | 6年8月25天 | 49.51 | 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 63630 | 65529 | 61638 | 21894 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.59 | 0.79 | 2.08 | |
机构持有比例(%) | 61.21 | 69.43 | 79.47 | 92.10 | |
个人持有比例(%) | 38.79 | 30.57 | 20.53 | 7.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,509.81 | 2.03 | -- | -4.51 |
制造业 | 253.40 | 0.34 | -- | -45.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379.66 | 1.86 | -- | -1.71 |
建筑业 | 830.02 | 1.12 | -- | -0.53 |
批发和零售业 | 627.67 | 0.84 | -- | -1.08 |
金融业 | 1,401.22 | 1.88 | -- | -2.92 |
科学研究和技术服务业 | 15.95 | 0.02 | -- | -1.22 |
合计 | 6,017.73 | 8.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 273.48 | 1,203.31 | 1.62% | 新晋 | 4.20 |
601800 | 中国交建 | 96.29 | 830.02 | 1.12% | 新晋 | 3.04 |
002867 | 周大生 | 32.64 | 627.67 | 0.84% | 0.09 | -17.03 |
000543 | 皖能电力 | 60.38 | 502.36 | 0.68% | 新晋 | 0.02 |
601857 | 中国石油 | 48.21 | 476.31 | 0.64% | -0.68 | 3.84 |
601225 | 陕西煤业 | 15.36 | 385.38 | 0.52% | 新晋 | -2.33 |
600938 | 中国海油 | 11.69 | 341.70 | 0.46% | -0.09 | 2.25 |
600023 | 浙能电力 | 51.04 | 340.44 | 0.46% | 新晋 | -6.70 |
600886 | 国投电力 | 21.56 | 324.48 | 0.44% | 新晋 | 6.40 |
600188 | 兖矿能源 | 12.88 | 306.42 | 0.41% | -0.39 | -2.98 |
合计 | -- | 623.53 | 5,338.09 | 7.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,771.78 | 5.07 | -3.19 |
金融债券 | 18,805.69 | 25.30 | -0.08 |
其中:政策性金融债 | 8,359.61 | 11.25 | -1.50 |
企业债券 | 22,512.82 | 30.28 | -3.91 |
可转换债券 | 5,294.67 | 7.12 | -7.32 |
中期票据 | 28,893.18 | 38.87 | 17.76 |
合计 | 79,278.15 | 106.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230205 | 23国开05 | 80.00 | 8359.61 | 11.25 |
2028033 | 20建设银行二级 | 40.00 | 4194.24 | 5.64 |
019709 | 23国债16 | 37.30 | 3771.78 | 5.07 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 30.00 | 3144.05 | 4.23 |
102280748 | 22中电投MTN005 | 30.00 | 3113.33 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.71 |
本期利润(万元) | 1,030.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
期末基金资产净值(万元) | 43,816.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.565 |