近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5976元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:2796/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 3.81(2024-12-30) | 基金经理： | 郑迎迎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 0.78 | 1.20 | 0.52 | 1.50 | 4.15 | 6.93 | 59.76 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.18 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 5.46 | -0.29 | 0.74 | 2.76 | -5.08 | 7.59 | 4.39 | 67.94 |
| ① — ③ | 7.76 | 0.64 | 1.85 | 0.99 | -4.33 | 14.61 | 15.15 | -- |
| 同类排名 | 278/8483 | 3169/8372 | 3018/8214 | 2796/8352 | 5087/7893 | 1063/7041 | 1046/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | -0.28 | 0.73 | 2.56 | 4.15 | 1.67 | 0.07 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.65 | -4.07 |
| ① — ② | -0.41 | -3.66 | 0.29 | 0.81 | -3.09 | 2.32 | 4.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑迎迎 | 2017/08/10 | 7年8月10天 | 52.44 | 郑迎迎女士，中国国籍，生于1983年，硕士研究生，具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司，2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年2月14日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年10月23日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日至2020年2月14日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年3月6日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2020年4月29日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年9月25日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52163 | 60958 | 63630 | 65529 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 41.89 | 53.08 | 61.21 | 69.43 | |
| 个人持有比例(%) | 58.11 | 46.92 | 38.79 | 30.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 586.85 | 1.07 | -- | -3.33 |
| 制造业 | 1,764.10 | 3.21 | -- | -42.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817.27 | 1.49 | -- | -1.48 |
| 建筑业 | 637.43 | 1.16 | -- | -0.57 |
| 批发和零售业 | 301.93 | 0.55 | -- | -1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.52 | 1.19 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.79 | 0.17 | -- | -5.10 |
| 金融业 | 396.82 | 0.72 | -- | -6.11 |
| 卫生和社会工作 | 362.35 | 0.66 | -- | -0.79 |
| 合计 | 5,615.06 | 10.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 65.59 | 396.82 | 0.72% | 新晋 | 14.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 30.11 | 362.22 | 0.66% | 新晋 | 8.13 |
| 600039 | 四川路桥 | 43.87 | 319.37 | 0.58% | 新晋 | 6.73 |
| 600502 | 安徽建工 | 66.54 | 318.06 | 0.58% | 新晋 | 3.21 |
| 600377 | 宁沪高速 | 18.03 | 276.04 | 0.50% | 新晋 | 9.32 |
| 600886 | 国投电力 | 16.50 | 274.23 | 0.50% | -0.54 | 4.97 |
| 001965 | 招商公路 | 19.49 | 271.87 | 0.49% | 0.16 | 2.98 |
| 000543 | 皖能电力 | 34.34 | 271.63 | 0.49% | -0.10 | 1.39 |
| 600642 | 申能股份 | 28.60 | 271.41 | 0.49% | 新晋 | 0.55 |
| 603882 | 金域医学 | 9.39 | 258.51 | 0.47% | 新晋 | -19.71 |
| 合计 | -- | 332.46 | 3,020.16 | 5.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,805.48 | 5.10 | -0.12 |
| 金融债券 | 21,950.87 | 39.89 | 23.45 |
| 其中：政策性金融债 | 8,492.92 | 15.43 | 10.43 |
| 企业债券 | 9,297.47 | 16.90 | -10.67 |
| 可转换债券 | 0.16 | 0.00 | -0.30 |
| 中期票据 | 25,986.92 | 47.23 | -8.06 |
| 合计 | 60,040.90 | 109.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 40.00 | 4267.01 | 7.75 |
| 240215 | 24国开15 | 40.00 | 4225.91 | 7.68 |
| 102381424 | 23江西交投MTN003 | 30.00 | 3170.71 | 5.76 |
| 148780 | 24长城03 | 30.00 | 3056.25 | 5.55 |
| 102381059 | 23国丰集团MTN004B | 20.00 | 2154.25 | 3.92 |
| 基金名称 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002016)南方荣光混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-50%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.75 |
| 本期利润(万元) | 426.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,140.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5893 |
