近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0156元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:122/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 22.86(2024-12-30) | 基金经理： | 李璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 0.62 | 2.57 | 0.68 | 3.60 | -- | -- | 4.08 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.47 | -- | -- | 8.63 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.55 | -0.08 | 0.39 | -1.87 | -- | -- | -4.55 |
| ① — ③ | 0.58 | 0.17 | 0.65 | 0.18 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 48/409 | 104/396 | 58/387 | 122/393 | 163/381 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 1.31 | 0.37 | 1.94 | 4.92 | -1.69 | -8.59 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.89 | 1.75 | 1.08 | 6.24 | 0.68 | -1.42 |
| ① — ② | 1.16 | -0.58 | -1.38 | 0.86 | -1.32 | -2.37 | -7.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘盈杏 | 2023/09/15 | 1年7月9天 | 4.62 | 刘盈杏，女，中国籍，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，任南方广利基金经理助理；2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任南方希元可转债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 陶铄 | 2023/09/15 | 1年7月9天 | 4.62 | 陶铄，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理。自2012年2月9日至2014年9月2日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；自2012年9月20日至2014年4月4日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理；自2012年11月29日至2014年4月4日，担任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年5月24日至2014年9月2日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理；自2013年6月4日至2014年9月2日，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月28日至2014年9月2日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月30日至2019年10月23日，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2018年2月2日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理（转型前）。自2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2016年8月3日至2018年2月2日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2018年2月28日，担任南方颐元债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年11月4日至2018年2月2日，担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月3日至2017年9月7日，担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日起，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任固定收益研究部总经理；2016年12月6日至2019年11月11日，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2025年1月11日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年5月24日，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日至2023年2月23日，担任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1293 | 1424 | 1556 | 1729 | |
| 户均持有份额(万) | 9.44 | 7.43 | 6.29 | 6.02 | |
| 机构持有比例(%) | 43.31 | 25.15 | 9.98 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 56.69 | 74.85 | 90.02 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 479.87 | 3.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.89 | 0.83 | -- | -- |
| 建筑业 | 28.35 | 0.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.91 | 0.47 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 32.99 | 0.25 | -- | -- |
| 合计 | 711.01 | 5.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.23 | 105.49 | 0.81% | 0.23 | -- |
| 000543 | 皖能电力 | 8.75 | 65.28 | 0.50% | -0.02 | 1.38 |
| 00728 | 中国电信 | 11.20 | 60.36 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 1.47 | 58.27 | 0.44% | 0.02 | -4.71 |
| 600483 | 福能股份 | 4.73 | 43.61 | 0.33% | -0.02 | 5.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.13 | 42.98 | 0.33% | 新晋 | -6.49 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.47 | 41.79 | 0.32% | 新晋 | -15.64 |
| 600183 | 生益科技 | 1.53 | 41.63 | 0.32% | 新晋 | -17.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.83 | 40.84 | 0.31% | 新晋 | 13.83 |
| 000400 | 许继电气 | 1.65 | 40.10 | 0.31% | -0.03 | -9.77 |
| 合计 | -- | 37.99 | 540.35 | 4.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1069.95 | 8.17 |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 10.00 | 1067.02 | 8.15 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1032.72 | 7.88 |
| 132480083 | 24华能水电GN004(乡村振兴) | 10.00 | 1014.34 | 7.74 |
| 101554028 | 15华能集MTN001 | 9.00 | 980.63 | 7.49 |
| 基金名称 | 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018925)南方金添利三年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，在开放期的开始前3个月、开放期和开放期结束后3个月内，本基金的投资比例可不受上述限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.09 |
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-07-15 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 134.55 |
| 本期利润(万元) | 153.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,839.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9701 |
