近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7682元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:635/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.52 | 0.34 | -6.08 | -2.62 | 0.55 | -8.09 | -8.25 | -11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 14.25 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.73 | -6.54 | -0.38 | -6.03 | -4.65 | -10.79 | -25.61 |
| ① — ③ | 3.54 | -0.70 | -5.14 | -2.52 | -7.18 | 5.91 | 1.14 | -- |
| 同类排名 | 371/982 | 462/973 | 723/946 | 635/967 | 642/903 | 303/802 | 380/711 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李璇 | 2022/07/22 | 2年8月29天 | 0.51 | 李璇，女，中国籍，17年证券从业经历，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月21日至2019年5月24日，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2012年5月17日起，担任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月23日至2017年9月21日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日，担任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日，担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日，担任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日，担任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日，担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日，担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日，担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年7月27日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2024年5月24日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日，担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年8月3日，担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日，担任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2022年11月11日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月22日起，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年6月28日，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,443.29 | 10.91 | 4.51 |
| 金融债券 | 20,438.75 | 21.34 | -24.35 |
| 其中：政策性金融债 | 5,576.38 | 5.82 | -0.16 |
| 企业债券 | 6,283.60 | 6.56 | 1.26 |
| 短期融资券 | 6,063.25 | 6.33 | -16.65 |
| 中期票据 | 58,898.11 | 61.51 | 16.50 |
| 同业存单 | 4,946.73 | 5.17 | -2.26 |
| 合计 | 107,073.72 | 111.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2405807 | 24江苏债21 | 60.00 | 6260.18 | 6.54 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 50.00 | 4946.73 | 5.17 |
| 2471242 | 24陕西债43 | 40.00 | 4183.11 | 4.37 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 40.00 | 4138.80 | 4.32 |
| 012482423 | 24赣州城投SCP002 | 40.00 | 4036.98 | 4.22 |
| 基金名称 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009107)嘉合同顺智选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.35% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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